THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Fonds
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  • 0,653 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 987847 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB0002702230 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 0,687 ( n.a. ) Eröffnung 0,65 Hoch / Tief (heute) 0,65 / 0,65 Fondsvolumen 101,81 Mio. GBP (Stand: 19.01.2017)
Geld 0,653 ( n.a. ) Vortag 0,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,67 / 0,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +4,18%
Benchmark
  • THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,75 EUR -0,00 -0,50% 20.01. 08:00:00 0,753 / 0,793
KAG (GBP) 0,65 GBP +0,00 +0,05% 20.01. 08:00:00 0,653 / 0,687

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% +0,88% +4,19% +32,06% +31,52% +31,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +5,92% +9,38% +18,48% -7,01% +4,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,67 +0,84 +0,47 +0,33 +0,05
Excess Return +17,27% +17,73% +30,69% +21,50% +18,56% +10,28%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 10,38% 14,95% 10,65% 9,38% 11,66%
max. Verlust -2,23% -6,59% -6,59% -10,12% -11,97% -14,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +11,95% +11,95% +11,95% +17,04%
1-Monats-Tief +1,26% -3,63% -3,63% -5,70% -5,70% -6,44%
Höchstkurs 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Tiefstkurs 0,64 0,63 0,54 0,48 0,48 0,39
Durchschnittspreis 0,65 0,65 0,61 0,55 0,54 0,50

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in US-amerikanische Staatsanleihen (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und in von Unternehmen und Regierungen weltweit in US-Dollar emittierte Anleihen sowie von großen internationalen Organisationen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds emittierte Anleihen an.

Fondsziel zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (08.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tammie Chan
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 75 GBP

Gebühren zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Anteil Wertpapiername
15,41% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
8,40% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
3,63% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
3,47% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,42% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.05.2019
2,51% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.04.2019
2,31% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,49% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,65% 15.10.2025
1,36% APT Pipelines Ltd 4,2% 23.03.2025
1,26% Pfizer Inc 3% 15.12.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP NET INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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