THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

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  • 1,608 EUR
  • +0,02
  • +1,55%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H74F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B44DFG38 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,693 ( n.a. ) Eröffnung 1,61 Hoch / Tief (heute) 1,61 / 1,61 Fondsvolumen 117,91 Mio. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 1,608 ( n.a. ) Vortag 1,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,62 / 1,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +2,07%
Benchmark
  • THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,71 USD +0,00 +0,22% 08.12. 08:00:00 1,709 / 1,799
KAG (EUR) 1,61 EUR +0,02 +1,55% 08.12. 08:00:00 1,608 / 1,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +3,09% +4,36% +37,27% +41,42% n.a.
relativer Return +0,88% +0,82% +0,06% -2,41% -0,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,27% +0,01% -0,07% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,13% +9,54% +19,11% -6,41% +4,84% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% -0,79% -0,50% -2,28% -1,85% n.a.
Excess Return +2,29% -2,51% -1,44% -6,88% -5,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,20% 3,39% 2,86% 2,95% n.a.
max. Verlust -2,25% -3,37% -3,38% -3,95% -5,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,76% -0,45% +1,75% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -1,76% -1,76% -2,48% n.a.
Höchstkurs 1,74 1,76 1,76 1,76 1,76 n.a.
Tiefstkurs 1,70 1,70 1,65 1,60 1,52 n.a.
Durchschnittspreis 1,71 1,73 1,71 1,68 1,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in US-amerikanische Staatsanleihen (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und in von Unternehmen und Regierungen weltweit in US-Dollar emittierte Anleihen sowie von großen internationalen Organisationen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds emittierte Anleihen an.

Fondsziel zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tammie Chan
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Anteil Wertpapiername
10,19% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
8,24% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
3,81% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,49% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
3,27% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.05.2019
2,83% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.04.2019
2,22% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,47% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,65% 15.10.2025
1,46% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE DOLLAR BOND USD RET ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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