THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET...

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  • 1,297 EUR
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  • -0,79%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNKH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B4RK4755 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,365 ( n.a. ) Eröffnung 1,30 Hoch / Tief (heute) 1,30 / 1,30 Fondsvolumen 237,15 Mio. GBP (Stand: 29.11.2016)
Geld 1,297 ( n.a. ) Vortag 1,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,36 / 1,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +5,63%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,38 USD -0,01 -0,50% 02.12. 08:00:00 1,383 / 1,456
KAG (EUR) 1,30 EUR -0,01 -0,79% 02.12. 08:00:00 1,297 / 1,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -1,22% +5,24% +37,31% +44,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,59% +8,48% +15,63% -12,64% +14,17% +9,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% -0,37% -0,06% -1,98% -0,47% n.a.
Excess Return +5,59% -2,29% -0,36% -12,54% -2,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,95% 7,57% 5,95% 5,65% 5,94% n.a.
max. Verlust -5,20% -6,56% -6,56% -12,22% -13,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,77% +0,54% +3,96% +3,96% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief -4,77% -4,77% -4,77% -4,77% -4,77% n.a.
Höchstkurs 1,46 1,52 1,52 1,63 1,79 n.a.
Tiefstkurs 1,38 1,38 1,31 1,31 1,31 n.a.
Durchschnittspreis 1,41 1,45 1,41 1,47 1,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen in Schwellenmärkten emittiert werden.

Fondsziel zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Auflagedatum 01.05.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (08.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Anteil Wertpapiername
2,21% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
2,09% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,91% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,45% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
1,36% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,26% Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024
1,24% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
1,20% Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024
1,17% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,17% Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET BOND RET USD INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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