THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FU...

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  • 1,605 EUR
  • -0,03
  • -1,57%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YKPR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B3KK3D40 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 1,689 ( n.a. ) Eröffnung 1,60 Hoch / Tief (heute) 1,60 / 1,60 Fondsvolumen 82,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1,605 ( n.a. ) Vortag 1,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,73 / 1,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +1,69%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,71 USD -0,02 -0,89% 02.12. 08:00:00 1,711 / 1,801
KAG (EUR) 1,60 EUR -0,03 -1,57% 02.12. 08:00:00 1,605 / 1,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -2,43% +1,31% +2,98% -0,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,92% -7,97% +5,54% -15,49% +11,09% -1,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -1,86% -2,55% -3,65% -3,81% n.a.
Excess Return +1,65% -21,73% -27,30% -38,13% -38,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,67% 12,40% 11,64% 10,69% 10,12% n.a.
max. Verlust -7,51% -9,57% -10,22% -31,65% -37,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -7,38% +1,31% +7,57% +7,57% +7,57% n.a.
1-Monats-Tief -7,38% -7,38% -7,38% -7,38% -7,85% n.a.
Höchstkurs 1,85 1,89 1,91 2,29 2,49 n.a.
Tiefstkurs 1,71 1,71 1,56 1,56 1,56 n.a.
Durchschnittspreis 1,76 1,83 1,76 1,92 2,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Währungen der Schwellenmärkte und Anleihen an (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und/oder Regierungen in den Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Schwellenmärkte sind Länder, in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind.

Fondsziel zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Auflagedatum 14.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Anteil Wertpapiername
6,81% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
5,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,02% Peruvian Government International Bond 6,95% 12.08.2031
3,28% Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023
2,96% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,93% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,79% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
2,74% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,59% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE EMERGING MARKET LOCAL FUND RET USD ACC GROSS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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