THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CO...

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  • 7,714 EUR
  • -0,01
  • -0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN5L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198719758 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 7,714 ( n.a. ) Eröffnung 7,71 Hoch / Tief (heute) 7,71 / 7,71 Fondsvolumen 39,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,714 ( n.a. ) Vortag 7,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,84 / 6,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +7,47%
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,30 USD +0,02 +0,24% 07.12. 08:00:00 8,300 / 8,300
KAG (EUR) 7,71 EUR -0,01 -0,14% 07.12. 08:00:00 7,714 / 7,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +2,34% +8,82% +42,34% +59,99% +20,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,91% +9,92% +18,39% -4,83% +13,23% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,16% +0,35% +1,06% +0,06% +3,09% -6,69%
Excess Return +7,14% +1,20% +3,48% +0,23% +10,55% -65,79%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 4,21% 3,30% 3,30% 3,42% 9,84%
max. Verlust -3,17% -3,64% -3,64% -6,65% -7,67% -37,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,25% -0,14% +1,96% +2,67% +3,65% +6,37%
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -3,41% -6,86%
Höchstkurs 8,52 8,62 8,65 9,04 9,43 14,55
Tiefstkurs 8,24 8,24 7,88 7,88 7,88 7,88
Durchschnittspreis 8,32 8,47 8,29 8,53 8,69 9,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die einem Kredit ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert wurden oder von Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Auflagedatum 01.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (23.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zara Kazaryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Anteil Wertpapiername
3,33% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,24% Georgian Railway JSC 7,75% 11.07.2022
3,01% Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6,875% 06.02.2024
2,90% Grupo Posadas SAB de CV 7,875% 30.06.2022
2,70% MHP SA 8,25% 02.04.2020
2,57% Columbus Cable Barbados Ltd 7,375% 30.03.2021
2,25% Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026
2,20% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,11% Union Andina de Cementos SAA 5,875% 30.10.2021
2,07% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - AUP USD

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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