THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

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  • 33,660 USD
  • -0,01
  • -0,03%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 974978 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0061474705 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 33,660 ( n.a. ) Eröffnung 33,66 Hoch / Tief (heute) 33,66 / 33,66 Fondsvolumen 90,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 33,660 ( n.a. ) Vortag 33,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,39 / 32,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +9,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,72 EUR +0,17 +0,53% 17.02. 08:00:00 31,716 / 31,716
KAG (USD) 33,66 USD -0,01 -0,03% 17.02. 08:00:00 33,660 / 33,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +2,14% +9,81% +31,89% +39,82% +62,15%
relativer Return -1,97% -5,56% -14,17% -14,74% -29,99% -15,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -1,89% -1,27% -0,44% -0,59% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +2,51% +10,40% +15,46% +4,87% +6,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,51 -0,34 -0,12 -0,13 -0,23
Excess Return +2,67% -5,93% -5,97% -3,01% -4,54% -31,87%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,32% 5,47% 5,61% 6,25% 9,90%
max. Verlust -0,42% -0,90% -4,86% -9,87% -9,87% -33,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +2,86% +3,65% +3,65% +9,77%
1-Monats-Tief +1,17% -0,09% -2,28% -4,24% -4,76% -11,10%
Höchstkurs 33,67 33,67 34,39 34,97 34,97 34,97
Tiefstkurs 33,18 32,82 32,08 31,52 27,59 19,03
Durchschnittspreis 33,48 33,19 33,42 33,60 32,45 29,14

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Der Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fonds ist ein Mischfonds, der weltweit Zugang zu einer Vielfalt von Anlageklassen eröffnet mit dem Ziel, aktienähnliche Renditen bei nur bis zu 2/3 der Aktienvolatilität zu erzielen. Der aktiv gemanagte Anlagen-Mix des Portfolios kann als Basisinvestment für Anleger dienen, die langfristig Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge suchen. Der Fonds folgt dem äußerst erfolgreichen Mulit-Asset-Investmentprozess von Threadneedle und wird vom selben Team gemanagt, das die starke und vielfach ausgezeichnete Performance der gesamten Multi-Asset-Fonds von Threadneedle erzielt hat. Kann die Ressourcen des gesamten Investmentteams von Threadneedle nutzen. So profitiert das Portfolio von unseren besten Anlageideen.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Der Fonds folgt dem äußerst erfolgreichen Mulit-Asset-Investmentprozess von Threadneedle und wird vom selben Team gemanagt, das die starke und vielfach ausgezeichnete Performance der gesamten Multi-Asset-Fonds von Threadneedle erzielt hat. Kann die Ressourcen des gesamten Investmentteams von Threadneedle nutzen. So profitiert das Portfolio von unseren besten Anlageideen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,69% United States Treasury Bill 0% 23.02.2017
11,96% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
10,94% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
9,45% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
8,67% THREADNEEDLE EU HI YLD B-X
7,10% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,04% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,90% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
4,34% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
3,26% New South Wales Treasury Corp 3,5% 20.03.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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