THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

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  • 34,360 USD
  • +0,22
  • +0,64%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 974978 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0061474705 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 34,360 ( n.a. ) Eröffnung 34,36 Hoch / Tief (heute) 34,36 / 34,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 34,360 ( n.a. ) Vortag 34,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,39 / 32,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +5,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,63 EUR -0,21 -0,65% 24.04. 08:00:00 31,626 / 31,626
KAG (USD) 34,36 USD +0,22 +0,64% 24.04. 08:00:00 34,360 / 34,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +2,43% +6,33% +33,84% +40,83% +65,05%
relativer Return +0,12% -1,40% -9,65% -12,12% -30,74% -14,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,47% -0,84% -0,36% -0,61% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +2,51% +10,40% +15,46% +4,87% +6,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,57 -0,25 -0,07 -0,08 -0,24
Excess Return -1,11% -6,51% -4,33% -1,57% -2,66% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,22% 4,92% 5,50% 6,04% 9,84%
max. Verlust -0,50% -0,59% -4,86% -9,87% -9,87% -33,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,18% +1,16% +1,16% +3,33% +3,89% +10,06%
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -3,09% -5,24% -5,24% -12,93%
Höchstkurs 34,29 34,29 34,39 34,97 34,97 34,97
Tiefstkurs 33,99 33,25 32,72 31,52 27,59 19,03
Durchschnittspreis 34,16 33,83 33,61 33,65 32,59 29,28

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Der Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation Fonds ist ein Mischfonds, der weltweit Zugang zu einer Vielfalt von Anlageklassen eröffnet mit dem Ziel, aktienähnliche Renditen bei nur bis zu 2/3 der Aktienvolatilität zu erzielen. Der aktiv gemanagte Anlagen-Mix des Portfolios kann als Basisinvestment für Anleger dienen, die langfristig Kapitalwachstum und regelmäßige Erträge suchen. Der Fonds folgt dem äußerst erfolgreichen Mulit-Asset-Investmentprozess von Threadneedle und wird vom selben Team gemanagt, das die starke und vielfach ausgezeichnete Performance der gesamten Multi-Asset-Fonds von Threadneedle erzielt hat. Kann die Ressourcen des gesamten Investmentteams von Threadneedle nutzen. So profitiert das Portfolio von unseren besten Anlageideen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,88% United States Treasury Bill 0% 20.04.2017
12,72% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
11,67% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
9,61% THREADNEEDLE EU HI YLD B-X
8,71% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
6,32% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
5,38% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
4,79% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
3,52% New South Wales Treasury Corp 3,5% 20.03.2019
3,20% New South Wales Treasury Corp 6% 01.04.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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