THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

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  • 33,180 USD
  • -0,08
  • -0,24%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 974978 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0061474705 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 33,180 ( n.a. ) Eröffnung 33,18 Hoch / Tief (heute) 33,18 / 33,18 Fondsvolumen 90,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 33,180 ( n.a. ) Vortag 33,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,39 / 31,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +5,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,13 EUR -0,17 -0,54% 19.01. 08:00:00 31,128 / 31,128
KAG (USD) 33,18 USD -0,08 -0,24% 19.01. 08:00:00 33,180 / 33,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +1,26% +6,98% +28,43% +39,30% +62,71%
relativer Return -0,71% -7,04% -13,66% -13,78% -30,24% -14,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -2,40% -1,22% -0,41% -0,60% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +2,51% +10,40% +15,46% +4,87% +6,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,41 -0,45 -0,14 -0,04 -0,21
Excess Return +4,08% -4,79% -7,92% -3,50% -1,40% -29,21%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 4,47% 6,11% 5,71% 6,30% 9,91%
max. Verlust -0,30% -3,79% -4,86% -9,87% -9,87% -33,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +2,67% +3,51% +4,02% +9,77%
1-Monats-Tief +0,94% -3,18% -3,18% -4,38% -6,41% -12,37%
Höchstkurs 33,36 34,01 34,39 34,97 34,97 34,97
Tiefstkurs 32,92 32,72 31,52 31,52 27,59 19,03
Durchschnittspreis 33,09 33,19 33,29 33,57 32,37 29,07

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen und Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Anteil Wertpapiername
16,69% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
11,54% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
9,13% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
8,65% THREADNEEDLE EU HI YLD B-X
6,83% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
4,87% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,47% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
3,95% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
2,99% New South Wales Treasury Corp 3,5% 20.03.2019
2,74% New South Wales Treasury Corp 6% 01.04.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - CLASS AU

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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