Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROCKET MORTG 21/33 144A Anleihe · WKN A3KWM3 · ISIN US77313LAB99 | 0,67 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,67 % |
CCO HLDGS 2028 144A Anleihe · WKN A19MTZ · ISIN US1248EPBX05 | 0,62 % |
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBD · ISIN US88033GDS66 | 0,61 % |
GATES GLOB./ 19/26 144A Anleihe · WKN A2SA6P · ISIN US36740LAA08 | 0,60 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,59 % |
LADDER CA.F. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KSNS · ISIN US505742AP10 | 0,58 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 0,58 % |
SEL.MEDICAL 19/26 144A Anleihe · WKN A2R541 · ISIN US816196AT67 | 0,57 % |
TRANSDIGM 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUS9 · ISIN US893647BU00 | 0,57 % |
Summe: | 6,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen). Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,650 EUR -0,111 EUR · -0,34 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |