THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GB...

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  • 0,769 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 987638 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0001529568 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 0,809 ( n.a. ) Eröffnung 0,77 Hoch / Tief (heute) 0,77 / 0,77 Fondsvolumen 595,90 Mio. GBP (Stand: 19.01.2017)
Geld 0,769 ( n.a. ) Vortag 0,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,79 / 0,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +0,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,89 EUR -0,01 -0,79% 20.01. 08:00:00 0,887 / 0,934
KAG (GBP) 0,77 GBP -0,00 -0,25% 20.01. 08:00:00 0,769 / 0,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +4,76% -1,77% +12,71% +59,52% +39,67%
relativer Return -2,93% -2,46% -13,81% -0,83% +9,23% +10,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,93% -0,83% -1,23% -0,02% +0,15% +0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,49% -8,06% +13,22% +13,03% +24,56% +13,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,26 +0,19 +0,58 +0,59 +0,08
Excess Return +10,68% +7,61% +8,41% +35,34% +47,28% +20,36%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 10,31% 15,14% 13,24% 12,15% 16,15%
max. Verlust -1,90% -4,45% -7,96% -12,38% -12,38% -39,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,29% +3,66% +3,68% +7,85% +7,85% +10,53%
1-Monats-Tief +0,29% -2,73% -3,16% -7,53% -7,53% -20,70%
Höchstkurs 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80
Tiefstkurs 0,77 0,74 0,68 0,67 0,55 0,39
Durchschnittspreis 0,78 0,76 0,75 0,75 0,70 0,63

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich an.

Fondsziel zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Auflagedatum 15.01.1964
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (08.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Barber
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 75 GBP

Gebühren zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Anteil Wertpapiername
7,54% Royal Dutch Shell PLC
5,05% Legal & General Group PLC
4,36% GlaxoSmithKline PLC
4,05% AstraZeneca PLC
3,61% Imperial Brands PLC
3,60% BAE Systems PLC
3,30% British American Tobacco PLC
2,93% BP PLC
2,53% Chesnara PLC
2,43% BT Group PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu THREADNEEDLE UK MONTHLY INCOME RET GBP INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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