TOP VARIO MIX - EUR ACC

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  • 11,780 EUR
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  • 21.02.2017, 19:51:34
WKN: A0J3BR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A01F21 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,71 Hoch / Tief (heute) 11,78 / 11,71 Fondsvolumen 22,21 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,78 / 10,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +13,45%
Benchmark
  • TOP VARIO MIX - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,86 EUR +0,04 +0,34% 21.02. 08:00:00 11,860 / 12,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +5,54% +13,07% +9,63% +21,13% +4,77%
relativer Return -1,71% -2,06% -9,90% -28,96% -39,96% -45,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -0,69% -0,86% -0,95% -0,85% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,07% +3,95% +6,06% -5,46% +10,91% +11,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,03 +0,06 +0,10 +0,07 -0,50
Excess Return +10,95% +0,47% +1,47% +3,67% +3,56% -58,13%

Risiko-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,44% 5,88% 8,03% 8,31% 9,06%
max. Verlust -0,85% -0,88% -2,99% -15,08% -15,08% -30,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,90% +2,94% +3,91% +5,27% +7,20% +7,20%
1-Monats-Tief +1,90% +0,35% -1,55% -5,90% -8,43% -8,43%
Höchstkurs 11,85 11,85 11,85 12,07 12,07 12,28
Tiefstkurs 11,60 11,20 10,51 9,98 9,15 8,51
Durchschnittspreis 11,69 11,55 11,16 11,05 10,72 10,55

Fondsstrategie zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammen hängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Fondsprospekte zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,29% DJE Dividende&Substanz XP EUR
6,98% LuxTopic PACIFIC P EUR
5,80% DJE Europa I EUR
5,23% DJE Agrar&Ernährung I EUR
3,63% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,01% Accor SA 2,625% 05.02.2021
2,83% DJE Asia High Dividend I EUR
2,71% DJE Renten Global I EUR
2,58% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,51% DJE Alpha Global I EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TOP VARIO MIX - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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