TOP VARIO MIX (V)

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  • 11,410 EUR
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  • 08.12.2016, 18:15:22
WKN: A0J3BS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A01F39 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11,600 ( 4.400 Stk. ) Eröffnung 11,41 Hoch / Tief (heute) 11,41 / 11,41 Fondsvolumen 21,59 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,380 ( 4.400 Stk. ) Vortag 11,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,51 / 10,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +0,52%
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  • TOP VARIO MIX (V)
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Kurse

Alle Kurse zu TOP VARIO MIX (V)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,49 EUR -0,01 -0,09% 07.12. 08:00:00 11,490 / 12,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX (V) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% -0,52% +0,52% +4,93% +20,31% +7,79%
relativer Return -3,71% -4,46% -5,49% -28,74% -41,38% -43,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -1,51% -0,47% -0,94% -0,89% -0,47%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% +6,17% -5,48% +10,87% +11,58% -18,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,24% -0,38% +0,31% +0,32% -6,07%
Excess Return +0,45% +2,08% -3,23% +2,73% +2,74% -55,10%

Risiko-Kennzahlen zu TOP VARIO MIX (V)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,78% 7,61% 8,44% 8,58% 9,08%
max. Verlust -0,78% -2,50% -9,27% -15,13% -15,13% -30,46%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +3,09% +7,27% +7,27% +8,06%
1-Monats-Tief +1,68% -1,31% -4,97% -6,28% -6,28% -7,14%
Höchstkurs 11,54 11,59 11,59 12,23 12,23 12,28
Tiefstkurs 11,30 11,30 10,38 10,11 9,06 8,54
Durchschnittspreis 11,45 11,44 11,16 11,16 10,77 10,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TOP VARIO MIX (V)

Der Fonds investiert in globale Anleihen und Aktien. Dabei können Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Investitionsschwerpunkte sind darüber hinaus bei Aktien von Unternehmem aus der Goldbranche möglich.

Fondsziel zu TOP VARIO MIX (V)

Anlageziel ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken.

Fondsprospekte zu TOP VARIO MIX (V)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TOP VARIO MIX (V)

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TOP VARIO MIX (V)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TOP VARIO MIX (V)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu TOP VARIO MIX (V)

Anteil Wertpapiername
7,93% DJE Dividende&Substanz XP EUR
6,97% LuxTopic PACIFIC P EUR
5,42% DJE Europa I EUR
4,88% DJE Agrar&Ernährung I EUR
3,62% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,01% Accor SA 2,625% 05.02.2021
2,83% DJE Asia High Dividend I EUR
2,78% Airbus Group SE
2,72% DJE Renten Global I EUR
2,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.10.2016

Ratings zu TOP VARIO MIX (V)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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