TREND CONCEPT (VA)

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  • 114,520 EUR
  • +0,42
  • +0,37%
  • 30.08.2016, 08:00:00
WKN: A0N9LG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0ETR6 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 120,250 ( n.a. ) Eröffnung 114,52 Hoch / Tief (heute) 114,52 / 114,52 Fondsvolumen 4,40 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 114,510 ( n.a. ) Vortag 114,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 112,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -2,39%
Benchmark
  • TREND CONCEPT (VA)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,52 EUR +0,42 +0,37% 30.08. 08:00:00 114,510 / 120,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TREND CONCEPT (VA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% -0,01% -2,39% +1,26% +7,21% n.a.
relativer Return -0,22% -3,23% -9,69% -32,16% -49,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -1,09% -0,85% -1,07% -1,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,97% +0,27% -1,30% +7,77% +3,40% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -1,24% -1,15% -1,10% -1,80% n.a.
Excess Return -2,55% -8,13% -6,90% -6,42% -10,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TREND CONCEPT (VA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 4,23% 4,87% 6,01% 5,77% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,98% -6,58% -11,52% -11,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,51% +2,73% +3,31% +3,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -1,07% -3,11% -4,28% -4,28% n.a.
Höchstkurs 114,69 114,69 120,00 126,69 126,69 n.a.
Tiefstkurs 113,41 112,34 112,10 112,10 104,58 n.a.
Durchschnittspreis 114,09 113,86 115,24 117,92 114,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TREND CONCEPT (VA)

Der Trend Concept ist ein gemischter Investmentfonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an, wobei das primäre Ziel der Kapitalerhalt ist. Für den Trend Concept können alle Arten von Wertpapieren erworben werden. Das Investment in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere liegt bei maximal 50 vH des Fondsvermögens und wird international gestreut. Rohstoffinvestments sowie Alternative Investments können jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens in dafür geeignete Instrumente erfolgen. Der verbleibende Anteil des Fondsvermögens wird in Anleihen oder andere verbriefte Schuldtitel und am Geldmarkt veranlagt. Die Steuerung des Investitionsgrades bei Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren sowie Anleihen und anderen verbrieften Wertpapieren erfolgt mittels Einsatz von Terminkontrakten (Index-Futures). Währungsrisiken im Investmentfonds werden abgesichert.

Fondsziel zu TREND CONCEPT (VA)

Der Trend Concept ist ein gemischter Investmentfonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an, wobei das primäre Ziel der Kapitalerhalt ist.

Fondsprospekte zu TREND CONCEPT (VA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TREND CONCEPT (VA)

Auflagedatum 23.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TrendConcept Verm?gensverwaltung GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Kathrein Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TREND CONCEPT (VA)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TREND CONCEPT (VA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu TREND CONCEPT (VA)

Anteil Wertpapiername
27,32% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
8,61% TRENDCONCEPT FUND Multi As.Allocator B
3,78% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
3,45% TOTAL SA
2,86% Sanofi
2,68% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,38% Bayer AG
2,28% Siemens AG
2,12% Unilever NV
2,04% SAP SE
Stand: 30.06.2016

Ratings zu TREND CONCEPT (VA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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