TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-E...

Fonds
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  • 64,800 EUR
  • +0,63
  • +0,98%
  • 20.01.2017, 21:45:03
WKN: 978177 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781773 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,090 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 64,48 Hoch / Tief (heute) 65,31 / 64,48 Fondsvolumen 9,64 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 64,800 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,85 / 61,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,09% / +0,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 64,35 EUR -0,20 -0,31% 19.01. 10:07:43 65,050 / 65,840
KAG (EUR) 65,42 EUR +0,55 +0,85% 19.01. 08:00:00 65,420 / 68,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,09% +1,77% +0,68% -5,98% +13,28% -13,62%
relativer Return +2,18% -4,15% -11,50% -20,64% -31,16% -35,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% -1,40% -1,01% -0,64% -0,62% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% -7,04% +7,97% -6,77% +19,49% +0,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,33 -0,40 +0,02 -0,07 -0,51
Excess Return +0,63% -7,69% -14,14% +1,19% -4,29% -76,51%

Risiko-Kennzahlen zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 6,12% 7,45% 11,61% 11,64% 12,67%
max. Verlust -0,37% -4,15% -7,13% -23,10% -23,10% -35,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,09% +3,09% +3,09% +9,38% +9,38% +10,16%
1-Monats-Tief +3,09% -2,60% -2,60% -7,68% -8,36% -9,22%
Höchstkurs 65,42 65,42 66,92 81,43 81,43 83,87
Tiefstkurs 63,46 61,68 61,68 61,14 53,87 53,87
Durchschnittspreis 64,37 63,41 64,18 68,52 65,39 65,63

Fondsstrategie zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Aktien zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Aktienmärkte) die Entwicklung des Sondervermögens an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden.

Fondsziel zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Die Anlagepolitik des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA ist auf die Ausnutzung mittel- bis langfristiger Markttrends und Tendenzen auf den Märkten für europäische Aktien ausgerichtet. Schwerpunktmäßig werden die großen europäischen Indexwerte des Dow-Jones-Euro-Stoxx-50-Index erworben. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Fondsprospekte zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,31 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Anteil Wertpapiername
7,17% Veolia Environnement SA
6,67% Kone OYJ
5,18% Bayer AG
4,87% Südzucker AG
4,86% SAP SE
4,44% Sanofi
4,41% BASF SE
4,06% BioMerieux
3,98% Ferrovial SA
3,78% Eiffage SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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