TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

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  • 121,000 EUR
  • +0,65
  • +0,54%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W895 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W8952 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 127,050 ( n.a. ) Eröffnung 121,00 Hoch / Tief (heute) 121,00 / 121,00 Fondsvolumen 74,30 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 121,000 ( n.a. ) Vortag 120,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,00 / 113,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +5,09%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,00 EUR +0,65 +0,54% 24.04. 08:00:00 121,000 / 127,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,71% +4,34% +17,19% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -2,86% -11,64% -23,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,96% -1,03% -0,73% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +4,69% -0,29% +13,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,25 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,22% -2,62% +9,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,60% 3,68% 4,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,90% -3,40% -8,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +1,12% +2,43% +2,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,18% -1,95% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,43 120,43 120,43 120,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,53 118,18 114,07 103,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,15 119,53 117,89 114,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Ziel des Sondervermögens ist es, eine risikobalancierte absolute Rendite zu erwirtschaften, durch die Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset Portfolio. Um dies zu erreichen, werden die verschiedenen Assetklassen nach dem sogenannten 'Risiko-Paritäts-Verfahren' konstant neu gewichtet. Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass jede Assetklasse mit dem identischen Risikobeitrag, orientiert an einer aggregierten Zielvolatilität in das Portfolio einfließt. Mit diesem Verfahren können hohe risikoadjustierte Renditen, 'Sharpe Ratios' erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten wird. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Identifikation möglichst vieler liquider Assetklassen, die Risikoprämien und untereinander einen Korrelationseffekt aufweisen. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend, kann der Investitionsgrad im Fonds phasenweise Hebeleffekte aufweisen.

Fondsprospekte zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,17% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,69% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
6,56% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
5,21% United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
5,02% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
4,95% Sweden Government International Bond 0,875% 31.01.2018
3,36% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
3,12% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
3,08% Canada Government International Bond 1,125% 19.03.2018
3,05% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu TUNGSTEN PARITON UI - S EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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