TUNGSTEN PARITON UI AK I

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  • 106,840 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W894 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W8945 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,840 ( n.a. ) Eröffnung 106,84 Hoch / Tief (heute) 106,84 / 106,84 Fondsvolumen 61,26 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,840 ( n.a. ) Vortag 106,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,12 / 101,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +2,23%
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  • TUNGSTEN PARITON UI AK I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,84 EUR +0,05 +0,05% 08.12. 08:00:00 106,840 / 106,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -2,05% +2,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,31% -6,82% -4,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,31% -2,33% -0,41% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,13% -1,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,11% -3,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 4,06% 4,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -3,24% -3,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +1,48% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,34% -1,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 106,92 109,02 109,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,49 105,49 101,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,11 107,13 105,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt. Zur Festlegung des Risikobeitrages wird in diesem Fall die Wertschwankung verwendet. Entsprechend werden Anlageklassen mit höherer Wertschwankung bzw. höherem Risiko niedriger gewichtet, als solche mit geringerer Wertschwankung.

Fondsziel zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Auflagedatum 02.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Anteil Wertpapiername
8,51% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,78% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
7,64% Finland Government Bond 1,875% 15.04.2017
5,82% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
5,75% Sweden Government International Bond 0,875% 31.01.2018
3,91% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
3,77% France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
3,53% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,37% Canada Government International Bond 1,125% 19.03.2018
3,06% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu TUNGSTEN PARITON UI AK I

Rating Stand
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Lipper Leaders 09.12.2016
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