Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 5,39 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558 | 5,10 % |
EU EUROP. UNION 14/24 MTN | 4,16 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2019(24) Anleihe · WKN A2RXQ0 · ISIN XS1950839677 | 4,13 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 3,74 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 3,66 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TN8 · ISIN XS2120068403 | 3,65 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0 | 3,65 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 3,54 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R0D4 · ISIN XS1978552237 | 3,52 % |
Summe: | 40,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,79 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihemärkten. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 5 und 8% p.a. eingehalten werden. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Finanzterminkontrakte und deren Optionen. Basis für diese Geschäfte können Bondmärkte (z.B. Euro-BOBL, Euro-Bund), Aktienindizes (z.B. DAX, NASDAQ 100) oder Währungen (z.B. EUR/USD, USD/JPY) sein. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert unter Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Zulässige Investitionen sind auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden. Eine Investition in Zertifikate, die die Entwicklung von Rohstoffen wiedergeben ist explizit ausgeschlossen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Zielfonds entsprechen den Anforderungen des Rundschreibens 11/2017 (VA) der BaFin. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 127,840 EUR +0,380 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |