UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

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  • 106,380 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 933553 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103635438 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 106,380 ( n.a. ) Eröffnung 106,38 Hoch / Tief (heute) 106,38 / 106,38 Fondsvolumen 153,02 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 106,380 ( n.a. ) Vortag 106,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,44 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +2,87%
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KAG (EUR) 106,38 EUR +0,05 +0,05% 08.12. 08:00:00 106,380 / 106,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -2,57% +2,87% +10,05% +26,99% +40,33%
relativer Return -1,41% -2,71% -1,83% -16,95% -11,00% -23,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,91% -0,15% -0,51% -0,19% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,31% -1,28% +7,75% +1,70% +12,58% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% -0,88% +0,85% +0,52% +4,13% -7,87%
Excess Return +2,80% -2,18% +1,89% +1,17% +9,42% -22,56%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,26% 2,40% 2,22% 2,28% 2,87%
max. Verlust -1,51% -2,79% -3,02% -4,35% -4,35% -13,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,29% -0,50% +1,61% +1,61% +3,05% +3,81%
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -1,29% -1,57% -1,57% -6,44%
Höchstkurs 107,77 109,19 109,44 111,55 111,55 111,55
Tiefstkurs 106,14 106,14 104,68 103,95 98,49 85,64
Durchschnittspreis 106,72 107,87 107,04 107,10 105,93 102,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in der Eurozone an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Fondsziel zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Auflagedatum 11.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,41 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Anteil Wertpapiername
1,20% BNP PARIBAS
1,20% DANSKE BANK AS
1,20% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
1,20% NOMURA EUROPE FINANCE NV
1,10% ALLIED IRISH BANKS PLC
1,10% BPCE S.A.
1,00% BANK OF IRELAND (THE GOVERNOR
1,00% HSBC HOLDINGS PLC
0,90% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING
0,90% UBS AG, JERSEY BRANCH
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UBAM - CORPORATE EURO BOND A DIS.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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