UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER...

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  • 134,570 EUR
  • +0,29
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352160062 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 134,570 ( n.a. ) Eröffnung 134,57 Hoch / Tief (heute) 134,57 / 134,57 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 134,570 ( n.a. ) Vortag 134,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,41 / 131,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +1,42%
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Alle Kurse zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,57 EUR +0,29 +0,22% 07.12. 08:00:00 134,570 / 134,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% -2,75% +1,42% +5,53% +15,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,01% -0,04% +3,32% -0,13% +9,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -1,01% -1,14% -2,43% -0,69% n.a.
Excess Return +1,35% -2,52% -2,63% -5,82% -1,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,46% 2,38% 2,31% 2,35% n.a.
max. Verlust -2,38% -3,24% -3,26% -3,26% -4,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% -0,21% +2,20% +2,20% +2,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -2,58% n.a.
Höchstkurs 137,16 138,38 138,41 138,41 138,41 n.a.
Tiefstkurs 133,90 133,90 131,67 127,52 115,81 n.a.
Durchschnittspreis 134,93 136,73 135,44 133,07 129,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Auflagedatum 25.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
1,11% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,96% BNP Paribas SA 2,45% 17.03.2019
0,80% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,80% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,79% Societe Generale SA (var)
0,78% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,78% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,77% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,75% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,73% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

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