UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER...

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  • 134,880 EUR
  • +0,37
  • +0,28%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352160062 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 134,880 ( n.a. ) Eröffnung 134,88 Hoch / Tief (heute) 134,88 / 134,88 Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 134,880 ( n.a. ) Vortag 134,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,41 / 131,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +1,71%
Benchmark
  • UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER...
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Alle Kurse zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

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KAG (EUR) 134,88 EUR +0,37 +0,28% 17.01. 08:00:00 134,880 / 134,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -1,93% +1,71% +4,86% +14,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +1,71% -0,04% +3,32% -0,13% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,68 -0,45 -0,54 -0,23 n.a.
Excess Return +1,66% -3,42% -3,30% -5,53% -3,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,79% 2,41% 2,33% 2,35% n.a.
max. Verlust -0,25% -3,17% -3,63% -3,63% -4,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,59% +1,59% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -1,98% -1,98% -1,98% -1,98% n.a.
Höchstkurs 134,88 137,75 138,41 138,41 138,41 n.a.
Tiefstkurs 133,42 133,39 131,67 128,47 117,81 n.a.
Durchschnittspreis 134,21 135,22 135,66 133,28 130,14 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20%) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen.

Fondsziel zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Auflagedatum 25.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Anteil Wertpapiername
1,26% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,45% 16.10.2019
0,91% Eksportfinans ASA 5,5% 26.06.2017
0,89% National Australia Bank Ltd 2,25% 16.03.2021
0,88% ING Bank NV 1,65% 15.08.2019
0,88% Societe Generale SA (var)
0,87% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
0,86% Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021
0,83% American Tower Corp 5,05% 01.09.2020
0,81% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,74% Morgan Stanley 2,5% 21.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM-CORPORATE US DOLLAR BOND INHABER-ANTEILE A CAP.EUR O.N.

Stand
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