UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

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  • 191,588 EUR
  • -1,29
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 762232 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132635235 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 191,588 ( n.a. ) Eröffnung 191,59 Hoch / Tief (heute) 191,59 / 191,59 Fondsvolumen 874,77 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 191,588 ( n.a. ) Vortag 192,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,76 / 176,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +0,89%
Benchmark
  • UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,25 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 204,250 / 204,250
KAG (EUR) 191,59 EUR -1,29 -0,67% 01.12. 08:00:00 191,588 / 191,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +5,15% +0,01% +28,21% +30,90% n.a.
relativer Return +2,83% +4,09% -1,06% -8,04% -8,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,83% +1,35% -0,09% -0,23% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,48% +11,04% +13,15% -3,58% +0,65% +1,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,61% -13,18% -25,84% -34,13% -39,29% n.a.
Excess Return +0,82% -4,06% -7,67% -9,94% -13,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,14% 0,23% 0,30% 0,35% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,04% -0,35% -0,95% -0,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,09% +0,32% +0,32% +0,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,00% -0,11% -0,30% -0,30% n.a.
Höchstkurs 204,27 204,27 204,27 204,27 204,27 n.a.
Tiefstkurs 204,23 204,04 201,80 201,80 196,54 n.a.
Durchschnittspreis 204,25 204,16 203,18 203,17 202,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Hierbei handelt es sich um einen Teilfonds mit USD als Referenzwährung, der in erster Linie, d.h. zu mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in Wertpapiere angelegt wird, die auf USD lauten. Dieser Teilfonds legt jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Rentenpapiere und andere Schuldtitel an. Die Restlaufzeit jeder Anlage beläuft sich auf maximal 5 Jahre und die durchschnittliche Laufzeit des Portefeuilles wird drei Jahre nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Auflagedatum 03.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Anteil Wertpapiername
2,16% EXP-IMP BK KOREA FL.R 16-19 21/10Q
1,36% Bank of America Corp (float) 22.03.2018
1,34% Morgan Stanley (float) 25.04.2018
1,32% DANSKE BANK AS FL.R 16-19 06/09Q
1,32% Svenska Handelsbanken AB (float) 06.09.2019
1,32% SEB FL.R 16-19 13/09Q
1,26% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,23% Credit Agricole SA/London (float) 12.06.2017
1,21% HEWLETT PACKARD FL.R 15-17 05/10Q
1,20% Credit Suisse/New York NY (float) 29.01.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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