UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Fonds
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  • 192,536 EUR
  • +1,24
  • +0,65%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 762232 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0132635235 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 192,536 ( n.a. ) Eröffnung 192,54 Hoch / Tief (heute) 192,54 / 192,54 Fondsvolumen 943,52 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 192,536 ( n.a. ) Vortag 191,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,71 / 176,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +1,13%
Benchmark
  • UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,61 USD -0,01 -0,00% 18.01. 08:00:00 204,610 / 204,610
KAG (EUR) 192,54 EUR +1,24 +0,65% 18.01. 08:00:00 192,536 / 192,536

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% +3,49% +3,32% +28,83% +24,43% n.a.
relativer Return -1,40% +2,34% -1,44% -8,39% -8,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% +0,77% -0,12% -0,24% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% +4,51% +11,04% +13,15% -3,58% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,82 -6,42 -8,34 -8,27 -7,60 n.a.
Excess Return +1,08% -3,65% -7,60% -9,94% -13,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,22% 0,30% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,02% -0,26% -0,95% -0,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,27% +0,27% +0,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,03% -0,20% -0,27% -0,27% n.a.
Höchstkurs 204,62 204,62 204,62 204,62 204,62 n.a.
Tiefstkurs 204,36 204,18 201,80 201,80 197,18 n.a.
Durchschnittspreis 204,49 204,34 203,43 203,21 202,58 n.a.

Fondsziel zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.

Fondsprospekte zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Auflagedatum 03.06.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Anteil Wertpapiername
2,01% Export-Import Bank of Korea (float) 21.10.2019
1,27% Bank of America Corp (float) 22.03.2018
1,25% Morgan Stanley (float) 25.04.2018
1,23% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 13.09.2019
1,23% Svenska Handelsbanken AB (float) 06.09.2019
1,23% DANSKE BANK AS FL.R 16-19 06/09Q
1,18% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,14% Credit Agricole SA/London (float) 12.06.2017
1,13% HEWLETT PACKARD FL.R 15-17 05/10Q
1,12% Credit Suisse/New York NY (float) 29.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND R CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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