UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

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  • 152,640 EUR
  • +1,82
  • +1,21%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJVJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149497 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 152,640 ( n.a. ) Eröffnung 152,64 Hoch / Tief (heute) 152,64 / 152,64 Fondsvolumen 66,21 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 152,640 ( n.a. ) Vortag 150,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,10 / 131,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +5,56%
Benchmark
  • UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 162,13 USD -0,14 -0,09% 08.12. 08:00:00 162,130 / 162,130
KAG (EUR) 152,64 EUR +1,82 +1,21% 08.12. 08:00:00 152,640 / 152,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,77% +7,66% +36,60% +43,14% +86,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,66% +6,78% +16,55% -11,07% +13,82% +3,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -0,63% -0,39% -2,35% -0,81% -2,00%
Excess Return +5,49% -3,61% -2,00% -12,79% -4,11% -13,50%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 7,82% 5,35% 5,13% 5,10% 6,75%
max. Verlust -4,94% -6,12% -6,20% -11,99% -11,99% -32,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,81% -0,20% +3,38% +3,38% +3,69% +7,87%
1-Monats-Tief -3,81% -3,81% -3,81% -3,81% -5,08% -16,49%
Höchstkurs 168,56 170,68 170,84 170,84 170,84 170,84
Tiefstkurs 160,24 160,24 147,44 147,44 142,07 76,05
Durchschnittspreis 162,24 166,66 161,06 159,94 158,39 140,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate.

Fondsziel zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Anteil Wertpapiername
2,50% SERBIA 7,3% 28.09.2021
2,00% REP NAMIBIA 5,5% 03.11.2021
1,80% RUSSIAN 5,0% 29.04.2020
1,50% URUGUAY 4,5% 14.08.2024
1,20% REPUBLIC OF 6,4% 24.03.2021
1,20% ROMANIA 4,9% 22.01.2024
1,20% URUGUAY 5,1% 18.06.2050
1,00% BRAZIL 6,0% 07.04.2026
1,00% ISRAEL ELECTRIC 6,9% 21.06.2023
1,00% TRANSNET SOC 4,0% 26.07.2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UBAM - EMERGING MARKET BOND A CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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