UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD E...

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  • 76,620 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YAW1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352161037 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 76,620 ( n.a. ) Eröffnung 76,62 Hoch / Tief (heute) 76,62 / 76,62 Fondsvolumen 88,35 Mio. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 76,620 ( n.a. ) Vortag 76,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,08 / 72,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +11,73%
Benchmark
  • UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD E...
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,31 USD +0,44 +0,37% 02.03. 09:00:00 118,310 / 118,310
KAG (EUR) 76,62 EUR -0,05 -0,07% 20.04. 08:00:00 76,620 / 76,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +2,27% -0,34% -8,96% -7,23% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,64% +1,22% -8,32% -1,61% -11,36% +10,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,56% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 12,09% 13,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,06% -3,36% -15,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +3,13% +8,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -8,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,31 118,31 125,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,34 111,14 93,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,26 114,77 110,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Auflagedatum 01.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,96 EUR (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,19% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
2,37% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
2,11% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
1,94% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,85% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
1,81% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
1,80% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,76% Honduras Government International Bond 6,25% 19.01.2027
1,72% Philippine Government International Bond 3,7% 01.03.2041
1,65% Banco Internacional del Peru SAA Interbank (var) 19.03.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET USD BOND - AHD EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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