UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

Fonds
127,236 EUR +0,31 +0,25% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1L2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928416 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 127,236 ( n.a. ) Eröffnung 127,24 Hoch / Tief (heute) 127,24 / 127,24 Fondsvolumen 168,10 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 127,236 ( n.a. ) Vortag 126,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,50 / 112,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +7,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,79 USD +0,10 +0,07% 26.04. 08:00:00 138,790 / 138,790
KAG (EUR) 127,24 EUR +0,31 +0,25% 26.04. 08:00:00 127,236 / 127,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,93% +11,48% +41,70% +48,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +12,35% +9,69% +18,00% -6,39% +12,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,49 +0,36 -0,00 +0,27 n.a.
Excess Return +5,54% +3,15% +3,61% -0,04% +4,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,86% 3,12% 3,10% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,00% -3,49% -6,38% -8,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,81% +2,02% +2,28% +2,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -0,22% -3,11% -3,11% -6,49% n.a.
Höchstkurs 138,79 138,79 138,79 138,79 138,79 n.a.
Tiefstkurs 136,95 134,68 128,92 121,18 111,25 n.a.
Durchschnittspreis 137,96 136,88 133,89 128,73 125,27 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Auflagedatum 22.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% First Quantum Minerals Ltd 7,5% 01.04.2025
2,01% Eastern and Southern African Trade and Development Bank 5,375% 14.03.2022
1,89% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,84% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,65% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,33% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,32% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,29% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,28% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
1,26% ICD Sukuk Co Ltd 5% 01.02.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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