UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND -...

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  • 101,430 EUR
  • +0,62
  • +0,62%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1L3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928507 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 101,430 ( n.a. ) Eröffnung 101,43 Hoch / Tief (heute) 101,43 / 101,43 Fondsvolumen 162,12 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 101,430 ( n.a. ) Vortag 100,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,58 / 88,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +8,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,12 USD +0,09 +0,08% 29.03. 08:00:00 109,120 / 109,120
KAG (EUR) 101,43 EUR +0,62 +0,62% 29.03. 08:00:00 101,430 / 101,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -0,45% +12,02% +41,77% +49,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +12,35% +9,70% +18,00% -6,40% +12,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,60 +0,34 -0,00 +0,20 n.a.
Excess Return +6,37% +3,86% +3,42% -0,02% +3,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,23% 3,41% 3,11% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,00% -3,49% -6,38% -8,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +1,67% +2,04% +2,23% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -2,64% -2,67% -5,56% n.a.
Höchstkurs 109,03 109,03 109,03 110,67 116,37 n.a.
Tiefstkurs 107,86 105,46 102,33 99,55 99,55 n.a.
Durchschnittspreis 108,52 107,69 105,90 105,87 107,15 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 22.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,57 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,91% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,89% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,67% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,60% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,37% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
1,35% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,34% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,32% Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021
1,30% GTLK Europe DAC 5,95% 19.07.2021
1,28% ICD Sukuk Co Ltd 5% 01.02.2027
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM EMERGING MARKET CORPORATE BOND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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