UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND...

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  • 97,464 EUR
  • +0,53
  • +0,54%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1L3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520928507 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 97,464 ( n.a. ) Eröffnung 97,46 Hoch / Tief (heute) 97,46 / 97,46 Fondsvolumen 148,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 97,464 ( n.a. ) Vortag 96,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,05 / 86,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / +5,40%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,47 USD +0,22 +0,21% 06.12. 08:00:00 104,470 / 104,470
KAG (EUR) 97,46 EUR +0,53 +0,54% 06.12. 08:00:00 97,464 / 97,464

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +1,67% +4,74% +39,47% +55,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,28% +9,70% +18,00% -6,40% +12,45% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% -0,42% +0,42% -0,87% +1,77% n.a.
Excess Return +5,04% -1,45% +1,29% -2,86% +5,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 4,94% 3,52% 3,08% 3,13% n.a.
max. Verlust -3,03% -3,49% -3,49% -6,38% -8,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,53% +0,21% +2,44% +2,44% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief -2,53% -2,53% -2,53% -2,53% -3,76% n.a.
Höchstkurs 107,19 107,70 107,70 110,67 116,37 n.a.
Tiefstkurs 103,94 103,94 99,55 99,55 99,55 n.a.
Durchschnittspreis 105,13 106,49 104,16 105,95 107,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Der Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert

Fondsziel zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Auflagedatum 22.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,57 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Anteil Wertpapiername
1,57% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,37% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27.11.2023
1,36% MAF Global Securities Ltd (var)
1,13% Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,25% 28.01.2021
1,12% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6,902% 09.07.2020
1,07% GTLK Europe Ltd 5,95% 19.07.2021
1,07% Nemak SAB de CV 5,5% 28.02.2023
1,06% Vedanta Resources PLC 8,25% 07.06.2021
1,04% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,01% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - EMERGING MARKET CORPORATE BOND (USD) A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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