UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

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  • 117,710 CHF
  • +0,30
  • +0,26%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 933550 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636758 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 117,710 ( n.a. ) Eröffnung 117,71 Hoch / Tief (heute) 117,71 / 117,71 Fondsvolumen 18,71 Mio. CHF (Stand: 05.12.2016)
Geld 117,710 ( n.a. ) Vortag 117,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,86 / 116,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / +0,59%
Benchmark
  • UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,58 EUR +0,18 +0,17% 07.12. 08:00:00 108,576 / 108,576
KAG (CHF) 117,71 CHF +0,30 +0,26% 07.12. 08:00:00 117,710 / 117,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -2,89% +0,59% +19,96% +27,65% +71,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,01% +9,36% +8,97% -3,14% +6,24% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,28% -0,72% -2,36% -2,21% -14,85%
Excess Return +0,40% -4,25% -2,13% -6,74% -6,10% -45,81%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,28% 3,06% 2,95% 2,76% 3,09%
max. Verlust -2,08% -3,90% -4,62% -4,62% -4,62% -4,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,64% -0,66% +1,90% +1,90% +1,90% +3,46%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,64% -2,07% -2,07% -2,10%
Höchstkurs 119,67 121,93 122,86 124,72 124,72 124,72
Tiefstkurs 117,18 117,18 117,18 116,19 115,15 113,44
Durchschnittspreis 117,90 119,69 120,57 119,89 119,71 119,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Der Fonds investiert in Anleihen mit Anlagequalität, die auf folgende Fremdwährungen werden: US-Dollar, Euro, Japanischer Yen, Pfund Sterling und Schweizer Franken. Anleihen mit Anlagequalität sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die laut Ratingagenturen ein solides Kreditprofil aufweisen.

Fondsziel zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Ziel des Fonds ist es, mittels Anlage in ein diversifiziertes Anleiheportfolio ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Auflagedatum 17.07.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 CHF (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Anteil Wertpapiername
7,10% JFM 1,9% 22.06.2018
5,20% UNITED STATES 6,3% 15.08.2023
3,10% KRED WIEDERAUFBAU 2,6% 20.06.2037
2,90% ASIAN DEVELOP BANK 2,4% 21.06.2027
2,80% JAPAN 0,1% 20.06.2021
2,80% INTESA SANPAOLO 5,0% 28.02.2017
2,70% BFCM 2,9% 21.06.2017
2,40% KOOKMIN BANK 1,6% 14.07.2017
2,40% COMWLTH AUSTRAL NY 1,1% 13.03.2017
2,20% FCE BANK 1,8% 21.05.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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