UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

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  • 117,480 CHF
  • -0,30
  • -0,25%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 933550 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636758 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 117,480 ( n.a. ) Eröffnung 117,48 Hoch / Tief (heute) 117,48 / 117,48 Fondsvolumen 18,39 Mio. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 117,480 ( n.a. ) Vortag 117,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,86 / 116,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +1,48%
Benchmark
  • UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,61 EUR -0,10 -0,09% 18.01. 08:00:00 109,609 / 109,609
KAG (CHF) 117,48 CHF -0,30 -0,25% 18.01. 08:00:00 117,480 / 117,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -0,64% +1,57% +21,26% +23,99% +79,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +2,12% +9,36% +8,97% -3,14% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,94 -0,28 -0,50 -0,50 -1,04
Excess Return -0,21% -6,29% -2,59% -6,02% -7,66% -43,62%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 3,23% 3,03% 2,96% 2,75% 3,09%
max. Verlust -0,25% -2,99% -4,85% -4,85% -4,85% -4,85%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +0,93% +1,42% +1,42% +3,99%
1-Monats-Tief +0,46% -2,09% -2,09% -2,09% -2,09% -2,20%
Höchstkurs 117,79 120,50 122,86 124,72 124,72 124,72
Tiefstkurs 116,95 116,90 116,90 116,88 115,15 113,44
Durchschnittspreis 117,46 118,17 120,38 119,91 119,71 119,21

Fondsstrategie zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Der Fonds investiert in Anleihen mit Anlagequalität, die auf folgende Fremdwährungen werden: US-Dollar, Euro, Japanischer Yen, Pfund Sterling und Schweizer Franken. Anleihen mit Anlagequalität sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die laut Ratingagenturen ein solides Kreditprofil aufweisen.

Fondsziel zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Ziel des Fonds ist es, mittels Anlage in ein diversifiziertes Anleiheportfolio ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Auflagedatum 17.07.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 CHF (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Anteil Wertpapiername
7,10% JFM 1,9% 22.06.2018
5,20% UNITED STATES 6,3% 15.08.2023
3,10% KRED WIEDERAUFBAU 2,6% 20.06.2037
2,90% ASIAN DEVELOP BANK 2,4% 21.06.2027
2,80% JAPAN 0,1% 20.06.2021
2,80% INTESA SANPAOLO 5,0% 28.02.2017
2,70% BFCM 2,9% 21.06.2017
2,40% KOOKMIN BANK 1,6% 14.07.2017
2,40% COMWLTH AUSTRAL NY 1,1% 13.03.2017
2,20% FCE BANK 1,8% 21.05.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - GLOBAL BOND (CHF) D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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