UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VAL...

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  • 1.054,000 USD
  • +6,34
  • +0,61%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0D8Z5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0181362285 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.054,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.054,00 Hoch / Tief (heute) 1.054,00 / 1.054,00 Fondsvolumen 354,53 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 1.054,000 ( n.a. ) Vortag 1.047,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.091,83 / 861,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,74% / -2,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 995,30 EUR +11,32 +1,15% 30.11. 08:00:00 995,297 / 995,297
KAG (USD) 1.054,00 USD +6,34 +0,61% 30.11. 08:00:00 1.054,000 / 1.054,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,74% +11,10% -1,93% +34,13% +91,19% +49,71%
relativer Return +3,07% +3,91% -8,89% -19,39% -22,31% -38,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,07% +1,29% -0,77% -0,60% -0,42% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,72% +0,23% +24,42% +24,64% +14,93% -1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,62% -0,23% +1,52% +2,20% -1,74%
Excess Return -1,90% -10,65% -3,74% +23,33% +34,42% -42,26%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,41% 12,93% 16,68% 16,02% 15,63% 24,35%
max. Verlust -2,19% -4,04% -21,12% -26,67% -26,67% -64,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,54% +6,54% +6,54% +9,03% +9,03% +17,83%
1-Monats-Tief +6,54% -1,43% -9,62% -9,62% -9,62% -27,45%
Höchstkurs 1.056,38 1.056,38 1.091,83 1.174,48 1.174,48 1.174,48
Tiefstkurs 967,64 967,64 861,25 861,25 651,51 355,51
Durchschnittspreis 1.020,80 1.003,42 977,20 1.049,70 958,60 835,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt, sowie zusätzlich in Warrants auf Wertpapiere, Wandelanleihen oder Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, Rentenpapieren und anderen Schuldtiteln sowie Geldmarktinstrumenten, die vorwiegend von Gesellschaften ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Sitz haben oder dort den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben oder als Holding-Gesellschaften wesentliche Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika halten. Dieser Teilfonds stützt sich in erster Linie auf Gesellschaften, die der Anlageverwalter bezüglich ihres langfristigen Potenzials als am Markt unterbewertet einschätzt. Anlagen des Teilfonds erfolgen in erster Linie in Wertpapieren von Gesellschaften, die der Anlageverwalter als unterbewertet erachtet, insbesondere aufgrund einer Baisse am Markt, oder ungünstiger Wirtschaftslage oder Entwicklungen, die den Emittenten der Wertpapiere oder seine Branche betreffen oder möglicherweise betreffen könnten oder aufgrund einer beschränkten Marktdeckung. Diese Titel profitieren im Allgemeinen von den schwachen Koeffizienten Kurs/Buchwert, Kurs/Umsätze und/oder Kurs/Gewinne. Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.

Fondsziel zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Der Fonds investiert in Aktien von amerikanischen Gesellschaften um langfristiges Wertwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Auflagedatum 14.01.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Anteil Wertpapiername
4,25% Johnson & Johnson
3,74% JPMorgan Chase & Co
3,40% Pfizer Inc
2,63% Bank of America Corp
2,50% Citigroup Inc
2,35% Exxon Mobil Corp
2,14% Verizon Communications Inc
1,87% AT&T Inc
1,84% American International Group Inc
1,69% Travelers Cos Inc/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - NEUBERGER BERMAN US EQUITY VALUE I CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
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