UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Fonds
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  • 177,300 EUR
  • -0,59
  • -0,33%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6QN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0352162191 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 177,300 ( n.a. ) Eröffnung 177,30 Hoch / Tief (heute) 177,30 / 177,30 Fondsvolumen 1,36 Mrd. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 177,300 ( n.a. ) Vortag 177,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,13 / 150,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / n.a.
Benchmark
  • UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 148,39 CHF -2,21 -1,47% 02.03. 09:00:00 148,390 / 148,390
KAG (EUR) 177,30 EUR -0,59 -0,33% 17.01. 08:00:00 177,300 / 177,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +3,08% +9,32% +13,37% +73,82% n.a.
relativer Return +1,34% -2,13% +1,32% -10,01% -5,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -0,72% +0,11% -0,29% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% -1,80% +4,10% +12,66% +26,48% +21,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,46 +0,10 +0,36 +0,55 n.a.
Excess Return +9,27% +15,91% +5,21% +27,03% +56,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 10,37% 15,25% 16,92% 15,16% n.a.
max. Verlust -1,02% -5,85% -10,75% -20,18% -20,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +4,45% +8,78% +9,07% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% -1,15% -2,92% -11,41% -11,41% n.a.
Höchstkurs 179,13 179,13 179,13 188,14 188,14 n.a.
Tiefstkurs 173,52 163,52 150,18 147,11 100,94 n.a.
Durchschnittspreis 176,34 171,86 169,33 168,26 151,15 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert.

Fondsziel zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Auflagedatum 03.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,51% Roche Holding AG
6,50% Nestle SA
6,16% Partners Group Holding AG
5,91% Novartis AG
4,98% UBS Group AG
4,85% ABB Ltd
4,53% Swiss Re AG
4,27% Geberit AG
3,96% Lonza Group AG
3,12% BB Biotech AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBAM - SWISS EQUITY A CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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