UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A D...

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  • 1.881,583 EUR
  • -2,01
  • -0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181360743 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 1.881,583 ( n.a. ) Eröffnung 1.881,58 Hoch / Tief (heute) 1.881,58 / 1.881,58 Fondsvolumen 260,52 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.881,583 ( n.a. ) Vortag 1.883,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.931,16 / 1.790,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.024,49 USD +5,50 +0,27% 07.12. 08:00:00 2.024,490 / 2.024,490
KAG (EUR) 1.881,58 EUR -2,01 -0,11% 07.12. 08:00:00 1.881,583 / 1.881,583

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,04% +1,58% +33,75% +30,39% n.a.
relativer Return +0,15% -0,13% -1,67% -3,71% -7,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,04% -0,14% -0,11% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,41% +10,78% +19,75% -7,87% -0,01% +11,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,75% -0,71% -2,45% -3,33% n.a.
Excess Return +0,37% -3,32% -2,87% -9,60% -12,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 4,00% 4,14% 4,04% 3,89% n.a.
max. Verlust -3,14% -4,73% -5,62% -5,62% -5,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,63% -0,47% +2,21% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% n.a.
Höchstkurs 2.079,17 2.113,83 2.133,74 2.172,97 2.215,06 n.a.
Tiefstkurs 2.013,84 2.013,84 2.013,84 2.013,84 2.013,84 n.a.
Durchschnittspreis 2.033,12 2.072,90 2.089,75 2.082,78 2.111,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Der Fonds legt vorwiegend in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten an. Er kann alternativ auch in Unternehmensanleihen investieren, wobei ein kleiner Anteil seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Anleihen investiert werden kann.

Fondsziel zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Staatsanleihen der Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 42,65 USD (25.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Anteil Wertpapiername
0,80% UNITED STATES 2,6% 15.08.2020 1,9
0,70% UNITED STATES 2,4% 15.08.2024 1,9
0,40% UNITED STATES 1,5% 31.05.2020 2,5
0,40% UNITED STATES 1,6% 30.11.2020 1,9
0,40% UNITED STATES 1,4% 30.06.2018 2,2
0,30% UNITED STATES 1,1% 15.06.2018 2,6
0,30% UNITED STATES 2,0% 31.07.2022 1,9
0,30% UNITED STATES 0,9% 15.07.2018 2,4
0,30% UNITED STATES 2,0% 30.11.2020 2,0
0,30% UNITED STATES 1,0% 30.06.2019 2,3
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND A DIS

Rating Stand
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