UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZ...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 692,930 CHF
  • -8,47
  • -1,21%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 974856 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: CH0004311335 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Management (Switzerland) AG
Brief 692,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 692,93 Hoch / Tief (heute) 692,93 / 692,93 Fondsvolumen 292,56 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 692,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 701,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,40 / 515,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,04% / +35,90%
Benchmark
  • UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZ...
loading

Alle Kurse zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 649,28 EUR -9,62 -1,46% 22.02. 08:00:00 649,275 / 649,275
KAG (CHF) 692,93 CHF -8,47 -1,21% 22.02. 08:00:00 692,930 / 692,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,04% +11,82% +35,90% +63,61% +128,16% +147,31%
relativer Return +1,24% -0,82% +2,35% -0,09% -2,07% -0,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,28% +0,19% -0,00% -0,03% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,64% +13,65% +24,45% +11,95% +29,64% +15,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,89 +0,58 +0,82 +0,70 -0,00
Excess Return +29,40% +33,05% +34,85% +70,42% +83,92% -0,78%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,63% 13,45% 15,92% 17,11% 16,70% 19,60%
max. Verlust -1,58% -1,82% -9,10% -14,98% -14,98% -60,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +6,24% +6,24% +6,43% +11,44% +11,44% +17,11%
1-Monats-Tief +6,24% +0,54% -0,89% -10,71% -10,71% -20,65%
Höchstkurs 701,40 701,40 701,40 701,40 701,40 701,40
Tiefstkurs 644,94 614,59 515,86 445,98 319,15 187,73
Durchschnittspreis 675,84 648,57 599,49 543,85 479,59 415,86

Fondsstrategie zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Aktienportefeuille, das in schweizerischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. CHF aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Auflagedatum 18.04.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 CHF (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schulte, Lüthi, Suter
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% Logitech International SA
4,97% Forbo Holding AG
4,24% Tecan Group AG
4,15% dorma+kaba Holding AG
4,11% Schweiter Technologies AG
4,05% Helvetia Holding AG
4,03% Cembra Money Bank AG
3,49% SFS Group AG
3,16% Daetwyler Holding AG
2,97% Vontobel Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBS (CH) EQUITY FUND SMALL CAPS SWITZERLAND (CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings