UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUN...

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  • 173,960 EUR
  • -1,23
  • -0,70%
  • 27.03.2017, 11:35:54
WKN: 848821 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008488214 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 174,740 ( 210 Stk. ) Eröffnung 173,81 Hoch / Tief (heute) 173,96 / 173,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 173,820 ( 210 Stk. ) Vortag 175,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,29 / 154,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,74% / +9,41%
Benchmark
  • UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUN...
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Alle Kurse zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 173,96 EUR -1,23 -0,70% 27.03. 11:35:54 173,820 / 174,740
KAG (EUR) 176,06 EUR +0,10 +0,06% 23.03. 08:00:00 176,060 / 183,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,74% +1,15% +9,41% +42,19% +79,18% +65,46%
relativer Return -0,12% -1,08% -8,99% -7,97% -9,31% -14,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,36% -0,78% -0,23% -0,16% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +0,03% +14,77% +20,18% +21,23% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,13 +0,64 +0,62 +0,67 +0,01
Excess Return +7,29% -4,32% +34,03% +43,95% +61,61% +2,57%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 9,70% 10,07% 15,20% 13,55% 15,94%
max. Verlust -2,48% -2,66% -6,72% -20,76% -20,76% -54,87%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,74% +4,96% +4,96% +7,92% +8,83% +9,04%
1-Monats-Tief -1,74% -1,92% -2,68% -9,20% -9,20% -14,40%
Höchstkurs 180,40 180,40 180,40 184,03 184,03 184,03
Tiefstkurs 175,93 170,11 157,68 120,31 95,01 51,48
Durchschnittspreis 178,44 175,24 167,69 160,06 141,26 114,07

Fondsstrategie zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles (30 bis 80 Titel), das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Benchmark verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Auflagedatum 01.10.1973
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,89 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Anderl, J. Leung, R. Williams
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,04%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% JPMorgan Chase & Co
3,10% Alphabet Inc
3,02% Bayer AG
2,75% Reckitt Benckiser Group PLC
2,61% Microsoft Corp
2,45% Facebook Inc
2,29% UnitedHealth Group Inc
2,18% Chevron Corp
2,12% Pernod Ricard SA
2,12% Mastercard Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS (D) EQUITY FUND - GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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