UBS (D) KONZEPTFONDS III

Fonds
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  • 66,418 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 22:25:29
WKN: 978518 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785188 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 66,731 ( 152 Stk. ) Eröffnung 66,42 Hoch / Tief (heute) 66,42 / 66,42 Fondsvolumen 28,40 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 66,104 ( 153 Stk. ) Vortag 66,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,73 / 62,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -1,53%
Benchmark
  • UBS (D) KONZEPTFONDS III
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,26 EUR -0,09 -0,14% 02.12. 10:00:51 66,140 / 66,950
KAG (EUR) 66,59 EUR -0,18 -0,27% 01.12. 08:00:00 66,590 / 69,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,55% -1,53% +10,76% +29,71% +25,51%
relativer Return +0,24% +0,37% -4,15% -14,06% -1,05% -27,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +0,12% -0,35% -0,42% -0,02% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,38% +2,89% +7,72% +4,93% +8,97% -2,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,20% +0,64% +1,60% +3,28% -9,27%
Excess Return -1,58% -0,88% +2,60% +6,11% +12,14% -37,38%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 3,07% 4,16% 4,05% 3,70% 4,03%
max. Verlust -0,74% -1,95% -6,29% -8,57% -8,57% -19,00%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +1,29% +2,73% +2,73% +4,10%
1-Monats-Tief +0,12% -0,73% -1,90% -3,17% -3,17% -3,68%
Höchstkurs 66,85 67,33 67,84 69,53 69,53 69,53
Tiefstkurs 66,02 66,02 63,45 60,09 52,27 44,38
Durchschnittspreis 66,54 66,75 66,04 65,04 61,98 57,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondswertes in Rentenfonds, bis zu 30% Aktienfonds, bis zu 20% Schwellenländer-Fonds und bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird.

Fondsziel zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Der UBS (D) Konzeptfonds III ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Auflagedatum 01.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Anteil Wertpapiername
19,25% BGF Euro Bond F.D2 EUR
10,25% UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds AA
6,38% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
5,94% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
3,70% Multi Manager Access - US Equities B
3,14% BGF European F.D2 EUR
2,64% Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$
2,42% Schroder ISF QEP Gl.Quality USD C Acc
1,95% Natixis International Funds Lux I - Harris Associates Global Equity Fund
1,85% Focused High Grade Long Term Bond USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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