UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Fonds
73,270 EUR -0,01 -0,01% 29.05.2017, 21:55:13
WKN: 979707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797076 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 74,730 ( 500 Stk. ) Eröffnung 73,63 Hoch / Tief (heute) 73,94 / 73,27 Fondsvolumen 4,76 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 73,270 ( 500 Stk. ) Vortag 73,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,46 / 63,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +10,54%
Benchmark
UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 73,56 EUR +0,18 +0,25% 29.05. 13:09:02 73,550 / 74,450
KAG (EUR) 74,00 EUR +0,14 +0,19% 26.05. 08:00:00 74,000 / 76,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,24% +11,58% +23,59% +58,26% +24,98%
relativer Return +1,64% +3,46% -5,45% -15,71% -22,77% -33,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% +1,14% -0,47% -0,47% -0,43% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,00% +2,43% +7,10% +10,54% +13,39% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,14 +0,49 +0,51 +0,75 -0,26
Excess Return +9,46% -2,81% +15,43% +21,01% +40,69% -37,91%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 4,88% 7,08% 9,46% 8,47% 10,59%
max. Verlust -1,86% -1,86% -5,28% -17,79% -17,79% -46,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,22% +3,64% +6,24% +6,24% +6,98%
1-Monats-Tief +1,04% -0,03% -1,48% -9,16% -9,16% -16,64%
Höchstkurs 74,69 74,69 74,69 74,69 74,69 74,69
Tiefstkurs 73,10 71,90 64,00 58,70 46,62 32,29
Durchschnittspreis 73,95 73,10 69,61 67,49 62,39 54,66

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird das Fondsvermögen zu ca. 75% in Aktienfonds und ca. 20% in Rentenfonds investiert. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,37% BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2
10,27% Multi Manager Access - Global Equities B
7,94% Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc
7,09% Multi Manager Access - European Equities B
7,09% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
7,03% Multi Manager Access - US Equities B
4,71% UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F
3,79% BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
3,17% BGF - European Fund I2
3,13% Robeco BP U.S. Premium Equities K
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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