UBS (D) KONZEPTFONDS V

Fonds
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  • 67,830 EUR
  • -0,56
  • -0,82%
  • 02.12.2016, 21:45:07
WKN: 979707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797076 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 69,190 ( 500 Stk. ) Eröffnung 68,25 Hoch / Tief (heute) 68,26 / 67,76 Fondsvolumen 4,74 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 67,830 ( 500 Stk. ) Vortag 68,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,43 / 59,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,42% / -3,50%
Benchmark
  • UBS (D) KONZEPTFONDS V
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 68,12 EUR -0,24 -0,35% 02.12. 10:00:51 68,050 / 68,880
KAG (EUR) 68,57 EUR -0,22 -0,32% 01.12. 08:00:00 68,570 / 71,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,42% +0,47% -3,70% +17,47% +54,54% +23,81%
relativer Return -4,19% -4,46% -6,11% -19,13% -25,98% -35,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,19% -1,51% -0,52% -0,59% -0,50% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,48% +7,10% +10,54% +13,39% +13,79% -8,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% +0,27% +0,97% +2,61% +4,30% -3,68%
Excess Return -3,75% +2,87% +9,31% +23,25% +36,97% -39,08%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 6,65% 10,04% 9,60% 8,59% 10,62%
max. Verlust -1,95% -3,87% -14,76% -17,79% -17,79% -46,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,42% +1,42% +3,02% +5,76% +5,76% +8,92%
1-Monats-Tief +1,42% -1,24% -4,17% -7,39% -7,39% -10,66%
Höchstkurs 68,86 68,96 71,54 74,18 74,18 74,18
Tiefstkurs 66,29 66,29 60,85 57,10 44,45 32,29
Durchschnittspreis 67,99 68,12 66,73 65,44 60,07 53,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Der UBS (D) KONZEPTFONDS V investiert zu ca. 75% in Aktienfonds und zu ca. 20% in Rentenfonds.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Anteil Wertpapiername
13,10% BGF Euro Bond F.D2 EUR
7,84% UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds AA
6,94% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
6,80% Multi Manager Access - European Equities B
6,62% Multi Manager Access - US Equities B
4,52% Natixis International Funds Lux I - Harris Associates Global Equity Fund
4,09% Schroder ISF QEP Gl.Quality USD C Acc
2,99% BGF European F.D2 EUR
2,92% Robeco BP U.S. Premium Equities K
2,87% Investec - Emerging Markets Equity Fund
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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