UBS (D) KONZEPTFONDS V

Fonds
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  • 69,970 EUR
  • +0,18
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 21:45:12
WKN: 979707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009797076 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 71,440 ( 500 Stk. ) Eröffnung 70,05 Hoch / Tief (heute) 70,57 / 69,97 Fondsvolumen 4,74 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 70,040 ( 500 Stk. ) Vortag 69,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,12 / 59,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +10,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 70,03 EUR -0,45 -0,64% 19.01. 10:07:43 70,350 / 71,220
KAG (EUR) 70,73 EUR +0,23 +0,33% 19.01. 08:00:00 70,730 / 73,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +3,76% +10,46% +19,54% +51,58% +24,31%
relativer Return +0,79% -3,98% -10,34% -19,12% -24,01% -34,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% -1,35% -0,91% -0,59% -0,46% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +2,43% +7,10% +10,54% +13,39% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,19 +0,36 +0,58 +0,62 -0,26
Excess Return +10,41% +4,10% +11,38% +24,11% +34,01% -38,58%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,90% 6,70% 9,12% 9,59% 8,60% 10,62%
max. Verlust -1,02% -3,56% -6,86% -17,79% -17,79% -46,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,24% +3,42% +3,45% +5,90% +6,62% +10,58%
1-Monats-Tief +0,24% -0,15% -1,69% -6,24% -6,24% -16,74%
Höchstkurs 71,23 71,23 71,23 74,18 74,18 74,18
Tiefstkurs 70,50 66,29 60,85 57,33 46,62 32,29
Durchschnittspreis 70,84 69,30 67,08 65,95 60,75 54,16

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsziel zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird das Fondsvermögen zu ca. 75% in Aktienfonds und ca. 20% in Rentenfonds investiert. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Auflagedatum 13.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Anteil Wertpapiername
12,51% BGF Euro Bond F.D2 EUR
10,51% Multi Manager Access - Global Equities B
7,66% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
7,44% UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds AA
7,02% Multi Manager Access - US Equities B
6,88% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
6,64% Multi Manager Access - European Equities B
3,17% Robeco BP U.S. Premium Equities K
2,92% BGF European F.D2 EUR
2,82% Investec - Emerging Markets Equity Fund
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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