Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,57 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547 | 1,28 % |
Altice France S.A. EO-Notes 2018(18/27) Reg.S Anleihe · WKN A193UT · ISIN XS1859337419 | 1,20 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2019(24/Und.) Anleihe · WKN BC0MV5 · ISIN US06738EBG98 | 1,08 % |
DOUGLAS ANL 21/26REGS | 1,00 % |
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A2RS8Q · ISIN XS1881594946 | 0,97 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 0,91 % |
UBS(LUX)KEY SEL.EUR.FINAN.D.S. ACT.NOM. U-X EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DSV6 · ISIN LU2520351177 | 0,88 % |
Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS Anleihe · WKN A3KQ8K · ISIN XS2342638033 | 0,87 % |
Summe: | 11,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | UBS | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,31 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | UBS | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,37 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,32 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,37 % | UBS | – | |
JPY | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,37 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,78 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,78 % | UBS | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 0,83 % | UBS | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,82 % | UBS | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
231,820 EUR +0,100 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 231,896 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:45:32 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 233,540 EUR +0,110 EUR · +0,05 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 232,367 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:30 · 0 Stk. |