UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

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  • 103,840 USD
  • +0,02
  • +0,02%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 972142 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035346344 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 105,920 ( n.a. ) Eröffnung 103,84 Hoch / Tief (heute) 103,84 / 103,84 Fondsvolumen 96,35 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 103,840 ( n.a. ) Vortag 103,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,99 / 102,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +3,44%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,94 EUR +0,36 +0,37% 16.01. 08:00:00 97,939 / 99,901
KAG (USD) 103,84 USD +0,02 +0,02% 16.01. 08:00:00 103,840 / 105,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +1,53% +3,45% +35,36% +32,35% +68,06%
relativer Return -0,39% +0,49% -1,21% -3,57% -1,29% -10,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,16% -0,10% -0,10% -0,02% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +5,57% +11,76% +17,66% -4,64% +3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -1,19% -0,88% -1,96% -2,50% -6,60%
Excess Return +0,97% -3,41% -2,54% -5,33% -6,54% -25,02%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,85% 2,74% 2,90% 2,62% 3,79%
max. Verlust -0,22% -3,23% -4,04% -4,04% -4,04% -8,95%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +1,43% +1,43% +1,43% +3,14%
1-Monats-Tief +1,14% -1,81% -1,81% -1,81% -1,81% -4,41%
Höchstkurs 103,94 106,10 107,57 108,42 110,34 113,10
Tiefstkurs 102,67 102,67 102,67 102,67 102,67 98,99
Durchschnittspreis 103,41 104,09 105,73 105,70 106,46 106,95

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Der Fonds investiert in auf USD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Auflagedatum 08.04.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,44 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haldi, Pavic, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,87% KFW 4,875% 17.06.2019
2,39% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
2,37% International Business Machines Corp 1,875% 01.08.2022
2,27% European Investment Bank 1,875% 15.10.2019
2,12% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
1,99% Inter-American Development Bank 2,125% 09.11.2020
1,85% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15.07.2032
1,76% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,65% BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21
1,64% Royal Bank of Canada 2,2% 23.09.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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