UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,370 USD
  • -0,04
  • -0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 972142 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035346344 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 105,440 ( n.a. ) Eröffnung 103,37 Hoch / Tief (heute) 103,37 / 103,37 Fondsvolumen 101,51 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,370 ( n.a. ) Vortag 103,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,99 / 101,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +3,13%
Benchmark
  • UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST
loading

Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 96,44 EUR +0,28 +0,29% 06.12. 08:00:00 96,438 / 98,369
KAG (USD) 103,37 USD -0,04 -0,04% 06.12. 08:00:00 103,370 / 105,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +0,64% +2,84% +33,59% +38,82% +69,26%
relativer Return +0,64% +0,89% -0,83% -3,30% -1,55% -10,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,29% -0,07% -0,09% -0,03% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,16% +11,76% +17,66% -4,64% +3,15% +5,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,78% -0,81% -2,23% -2,36% -6,93%
Excess Return +1,23% -2,22% -2,32% -6,04% -6,21% -26,27%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 2,79% 2,77% 2,88% 2,63% 3,79%
max. Verlust -2,37% -3,38% -3,56% -3,56% -3,56% -8,95%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,06% -0,30% +1,65% +1,65% +1,65% +3,30%
1-Monats-Tief -2,06% -2,06% -2,06% -2,06% -2,06% -4,16%
Höchstkurs 105,69 106,79 107,57 108,42 110,34 113,10
Tiefstkurs 103,18 103,18 103,18 103,12 103,12 98,99
Durchschnittspreis 103,97 105,38 105,88 105,80 106,56 106,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Der Fonds investiert in auf USD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Anleihen orientiert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Auflagedatum 08.04.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,44 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haldi, Pavic, Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,87% KFW 4,875% 17.06.2019
2,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
2,31% International Business Machines Corp 1,875% 01.08.2022
2,18% European Investment Bank 1,875% 15.10.2019
2,14% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
1,92% Inter-American Development Bank 2,125% 09.11.2020
1,85% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15.07.2032
1,77% African Development Bank 7,375% 06.04.2023
1,72% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
1,62% Wal-Mart Stores Inc 6,2% 15.04.2038
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND FUND - USD P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings