UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P...

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  • 61,545 EUR
  • -0,06
  • -0,09%
  • 07.10.2016, 08:00:00
WKN: A1JBF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0623363313 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 61,545 ( n.a. ) Eröffnung 61,54 Hoch / Tief (heute) 61,54 / 61,54 Fondsvolumen 19,79 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 61,545 ( n.a. ) Vortag 61,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,17 / 40,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +39,89%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 68,93 USD +0,31 +0,45% 07.10. 08:00:00 68,930 / 68,930
KAG (EUR) 61,54 EUR -0,06 -0,09% 07.10. 08:00:00 61,545 / 61,545

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +7,29% +40,71% +5,63% -10,18% n.a.
relativer Return +2,92% +10,06% +31,16% -17,45% -30,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,92% +3,25% +2,29% -0,53% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +44,45% -23,94% +4,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,80% -0,58% -1,12% -1,64% -2,22% n.a.
Excess Return +39,75% -12,37% -20,96% -32,81% -42,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,20% 15,26% 22,07% 18,73% 19,23% n.a.
max. Verlust -5,53% -6,85% -13,17% -45,37% -55,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 47,22% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +6,99% +9,19% +9,19% +9,19% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,23% -6,87% -10,23% -10,23% n.a.
Höchstkurs 68,93 69,45 69,45 81,00 99,79 n.a.
Tiefstkurs 64,69 63,66 44,25 44,25 44,25 n.a.
Durchschnittspreis 67,50 67,00 56,32 64,89 72,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die vom brasilianischen Staat, von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Behörden sowie privaten oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern mit Sitz und Tätigkeitsschwerpunkt in Brasilien begeben werden. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl vom Aufwärtspotenzial des Anleihenmarktes der stärksten Volkswirtschaft Lateinamerikas als auch vom Wertsteigerungspotenzial des BRL gegenüber dem USD zu profitieren.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Ziel des Fonds ist es, vollständig im BRL investiert zu sein. Es erfolgt jedoch, wenn nötig, eine weitgehende Währungsabsicherung.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (23.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arsenin, Kaune, Fehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

Anteil Wertpapiername
14,54% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
12,85% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2018
12,65% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
11,37% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
10,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
8,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
7,46% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
6,61% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
5,49% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
4,27% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - BRAZIL (USD) P-MDIST

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