UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONO...

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  • 64,486 EUR
  • +0,40
  • +0,62%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JXAA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0775387805 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 65,775 ( n.a. ) Eröffnung 64,49 Hoch / Tief (heute) 64,49 / 64,49 Fondsvolumen 174,37 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 64,486 ( n.a. ) Vortag 64,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,43 / 55,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +13,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 68,53 USD -0,02 -0,03% 18.01. 08:00:00 68,530 / 69,900
KAG (EUR) 64,49 EUR +0,40 +0,62% 18.01. 08:00:00 64,486 / 65,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -1,18% +13,72% +9,12% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +12,92% -6,24% +3,98% -16,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,55 -0,75 -1,00 n.a. n.a.
Excess Return +11,96% -12,11% -22,46% -38,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 14,07% 12,13% 10,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -8,89% -10,51% -29,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,45% +2,45% +6,76% +6,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,45% -6,57% -6,57% -6,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 68,90 72,25 75,34 98,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 66,65 65,83 62,75 62,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,69 68,32 70,16 78,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Auflagedatum 22.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kaune, Arsenin, Fehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,22% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
3,26% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,36% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,15% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,04% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
1,97% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
1,86% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
1,82% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,76% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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