UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONO...

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  • 62,507 EUR
  • +0,79
  • +1,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JXAA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0775387805 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 63,757 ( n.a. ) Eröffnung 62,51 Hoch / Tief (heute) 62,51 / 62,51 Fondsvolumen 133,14 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 62,507 ( n.a. ) Vortag 61,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,43 / 55,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,95% / +4,05%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 67,00 USD +0,63 +0,95% 06.12. 08:00:00 67,000 / 68,340
KAG (EUR) 62,51 EUR +0,79 +1,29% 06.12. 08:00:00 62,507 / 63,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,95% -4,04% +4,64% +3,76% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,07% -6,24% +3,98% -16,80% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -1,65% -2,61% -3,85% n.a. n.a.
Excess Return +3,00% -18,28% -26,03% -38,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,63% 12,95% 11,85% 9,96% n.a. n.a.
max. Verlust -8,31% -10,02% -10,51% -29,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,10% +0,71% +3,64% +3,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,10% -7,10% -7,10% -7,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 71,80 73,16 75,34 98,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 65,83 65,83 62,75 62,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,25 70,37 69,92 78,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Auflagedatum 22.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kaune, Arsenin, Fehm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Anteil Wertpapiername
4,16% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,87% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,50% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
2,50% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,46% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,20% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,04% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,91% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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