Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 4,68 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 4,62 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77 | 4,49 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 4,49 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 3,98 % |
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2014(35) Anleihe · WKN A1ZSEA · ISIN NZIIBDT004C8 | 3,65 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 3,46 % |
NEW ZEALD 2040 FLR Anleihe · WKN A19ECL · ISIN NZIIBDT005C5 | 3,11 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 2,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64 | 2,51 % |
Summe: | 37,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert global diversifiziert hauptsächlich in USD-denominierte inflationsgebundene Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert) und unterschiedlichen Laufzeiten. Der Anlagefonds kann darüber hinaus auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern in Schwellenländern, nicht-USD-denominierte Anleihen und in derivative Instrumente investieren. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,960 CHF -0,060 CHF · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,632 EUR +0,038 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 112,070 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 08:07:57 · 0 Stk. |