Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 1,68 % |
0.6% ABN AMRO BANK NV NOTES 2020-2027 (51899527) Anleihe · WKN A28R4V · ISIN XS2102283061 | 1,50 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAM4 · ISIN XS2082818951 | 1,42 % |
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220 | 1,42 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VD · ISIN DE000DL19VD6 | 1,42 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26) Anleihe · WKN A2RT3Z · ISIN XS1907120528 | 1,36 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) Anleihe · WKN A19P14 · ISIN XS1692332684 | 1,32 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) Anleihe · WKN A2R0G8 · ISIN FR0013413887 | 1,31 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858 | 1,24 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) Anleihe · WKN A3K55K · ISIN XS2486857431 | 1,24 % |
Summe: | 13,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,32 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,250 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |