Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 2,03 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S Anleihe · WKN A3KWVN · ISIN XS2391398174 | 1,61 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,54 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 1,49 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,47 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 1,35 % |
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(32/34) Reg.S Anleihe · WKN A3KN79 · ISIN XS2325747397 | 1,31 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92 | 1,29 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 1,19 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWVM · ISIN XS2391395154 | 1,16 % |
Summe: | 14,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,630 CHF -0,130 CHF · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,662 EUR -0,058 EUR · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |