UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...

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  • 747,900 EUR
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  • 27.02.2017, 10:05:41
WKN: 971556 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0006391097 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 752,920 ( 235 Stk. ) Eröffnung 747,42 Hoch / Tief (heute) 749,33 / 747,42 Fondsvolumen 710,22 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 748,550 ( 235 Stk. ) Vortag 746,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 753,63 / 659,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,93% / +5,73%
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  • UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUN...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 747,90 EUR +1,57 +0,21% 27.02. 10:05:41 748,550 / 752,920
KAG (EUR) 753,90 EUR +0,23 +0,03% 23.02. 08:00:00 753,900 / 776,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,93% +8,21% +5,73% +14,47% +62,93% +24,21%
relativer Return +1,46% -1,46% -10,81% -5,31% -0,87% -8,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% -0,49% -0,95% -0,15% -0,01% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% -7,39% +16,27% +5,85% +23,72% +20,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,19 +0,12 +0,37 +0,46 -0,14
Excess Return +3,61% -6,85% +6,31% +27,66% +45,36% -38,68%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 8,07% 13,70% 16,68% 15,07% 20,16%
max. Verlust -1,43% -2,64% -9,47% -20,94% -20,94% -59,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,93% +4,93% +5,40% +8,15% +8,74% +11,84%
1-Monats-Tief +4,93% -1,69% -3,38% -7,52% -7,52% -20,73%
Höchstkurs 753,90 753,90 753,90 840,78 840,78 840,78
Tiefstkurs 718,49 693,59 681,56 625,85 431,34 256,71
Durchschnittspreis 733,65 725,09 725,92 728,60 655,86 555,25

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Beimischung von Small Caps und Mid Caps. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,20 EUR (01.03.1996)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anderl, Leung, Williams
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,37% Novartis AG
5,23% Unilever NV
4,24% GlaxoSmithKline PLC
4,13% Bayer AG
3,87% Reckitt Benckiser Group PLC
3,52% TOTAL SA
3,32% Royal Dutch Shell PLC
3,29% Nordea Bank AB
3,02% SAP SE
2,99% Sampo Oyj
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND EUROPEAN OPPORTUNITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
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