UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD...

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  • 116,881 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KCDS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868494963 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 120,391 ( n.a. ) Eröffnung 116,88 Hoch / Tief (heute) 116,88 / 116,88 Fondsvolumen 1,52 Mrd. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 116,881 ( n.a. ) Vortag 116,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,38 / 97,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,91% / +17,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 124,54 CHF -0,20 -0,16% 23.02. 08:00:00 124,540 / 128,280
KAG (EUR) 116,88 EUR -0,00 -0,00% 23.02. 08:00:00 116,881 / 120,391

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,91% +5,50% +20,52% +40,04% n.a. n.a.
relativer Return -2,03% -2,43% -7,62% -20,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% -0,82% -0,66% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,16% +7,70% +6,30% +15,75% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,04 +0,34 +0,72 n.a. n.a.
Excess Return +14,45% -1,17% +14,24% +43,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 7,38% 10,93% 12,74% n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -1,90% -8,00% -17,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +5,58% +7,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,28% -0,20% -3,12% -7,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,95 124,95 124,95 138,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,62 117,80 110,36 107,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,68 120,65 118,45 125,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt 'Risiken'. UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.. UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Auflagedatum 19.02.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,86 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Zimmermann, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
1,06% RenaissanceRe Holdings Ltd
1,06% Allstate Corp/The
1,05% Monster Beverage Corp
1,05% Xilinx Inc
1,05% DST Systems Inc
1,05% Axis Capital Holdings Ltd
1,05% Apple Inc
1,04% United Technologies Corp
1,04% McDonald's Corp
1,04% Wabtec Corp/DE
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US TOTAL YIELD USD - PH CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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