UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIE...

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  • 150,070 EUR
  • -0,74
  • -0,49%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCDT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868495002 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 154,570 ( n.a. ) Eröffnung 150,07 Hoch / Tief (heute) 150,07 / 150,07 Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 150,070 ( n.a. ) Vortag 150,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,24 / 124,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +16,10%
Benchmark
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KAG (EUR) 150,07 EUR -0,74 -0,49% 23.01. 08:00:00 150,070 / 154,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +7,77% +19,09% +19,56% n.a. n.a.
relativer Return +1,62% -1,18% -6,60% -28,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% -0,39% -0,57% -0,91% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +7,45% -3,93% +13,79% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,06 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,04% +1,73% +11,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 9,17% 12,48% 12,94% n.a. n.a.
max. Verlust -1,88% -1,88% -7,91% -16,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +5,35% +5,47% +8,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -3,83% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 152,24 152,24 152,24 152,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 149,38 138,21 124,46 118,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 150,98 147,72 141,27 139,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden. Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen. Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken". UBS Total Yield Equity Funds haben typische Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Auflagedatum 19.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Zimmermann, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Anteil Wertpapiername
1,19% Ameriprise Financial Inc
1,15% Assured Guaranty Ltd
1,15% Best Buy Co Inc
1,15% General Dynamics Corp
1,12% Franklin Resources Inc
1,10% Southwest Airlines Co
1,10% Target Corp
1,10% Capital One Financial Corp
1,10% LyondellBasell Industries NV
1,10% T Rowe Price Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

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