UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A...

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  • 498,810 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RLZ7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395206054 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 503,800 ( n.a. ) Eröffnung 498,81 Hoch / Tief (heute) 498,81 / 498,81 Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 498,810 ( n.a. ) Vortag 498,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 500,43 / 498,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 498,81 EUR -0,01 -0,00% 17.02. 08:00:00 498,810 / 503,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,11% -0,32% -0,26% n.a. n.a.
relativer Return -0,01% -0,03% -0,07% -0,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -0,28% -0,03% +0,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -90,74 -71,56 -75,84 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,44% -4,99% -8,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,11% -0,32% -0,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 498,99 499,35 500,44 500,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 498,82 498,82 498,82 498,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 498,91 499,09 499,75 500,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert). Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten. UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Auflagedatum 19.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brenna, Hitzlberger, Huong Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,25% French Treasury Note BTAN 1,75% 25.02.2017
3,96% France Treasury Bill BTF 0% 01.03.2017
3,08% LA BANQUE POSTALE SA CD 0.00000% 28.11.16-28.02.17
3,04% ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 25.11.16-25.05.17
2,60% DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S ECP 0.00000% 30.11.16-31.05.17
2,05% GE Capital European Funding Unlimited Co 1% 02.05.2017
2,04% DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S ECP 0.00000% 11.10.16-11.07.17
2,04% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0.00000% 30.08.16-28.02.17
2,00% France Treasury Bill BTF 0% 12.04.2017
1,92% SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 24.05.16-24.02.17
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (EUR) - I A1 ACC

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