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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

ISIN
LU0395207458
3.247.099,474 EUR
-3.308,069 EUR-0,10 %
Geld
3.247.099,474 EUR
Brief
3.247.099,474 EUR
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Fondsvolumen
122,14 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,24 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD2,96 %
BANK NOVA SCOTIA 5.7704 12 Apr 20242,54 %
BNG BANK NV 2 12 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA2,52 %
JYBC ECP 0 05 Jan 2024 P-1/A-1/NR2,51 %
ABNANV ECP 0 04 Jan 2024 P-1/A-1/F12,51 %
SUMIBK ECD 0 24 Jan 2024 A1/A/A-2,50 %
ACOSSL ECP 0 01 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+2,50 %
DZBK ECP 0 22 Jan 2024 NR/A-1+/F1+2,50 %
FRPTT ECP 0 29 Jan 2024 NR/A-1/F12,50 %
BHH ECP 0 05 Feb 2024 P-1/A-1/NR2,49 %
Summe:25,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    122,14 Mio. GBP142,73 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC