UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1...

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  • 2.559.758,530 GBP
  • -4,10
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RB89 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395207458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.585.356,120 ( n.a. ) Eröffnung 2.559.758,53 Hoch / Tief (heute) 2.559.758,53 / 2.559.758,53 Fondsvolumen 183,44 Mio. GBP (Stand: 29.04.2016)
Geld 2.559.758,530 ( n.a. ) Vortag 2.559.762,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.559.765,40 / 2.550.815,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / -11,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.957.800,98 EUR -4.868,29 -0,16% 20.01. 08:00:00 2.957.800,981 / 2.987.378,997
KAG (GBP) 2.559.758,53 GBP -4,10 -0,00% 20.01. 08:00:00 2.559.758,530 / 2.585.356,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% +3,39% -11,20% -2,51% -1,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,31% -13,12% +6,27% +7,57% -1,96% +3,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,28 -60,45 -70,85 -67,01 -74,40 n.a.
Excess Return +0,30% -3,88% -7,07% -9,64% -15,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,02% +0,05% +0,05% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
Höchstkurs 2.559.770,00 2.559.770,00 2.559.770,00 2.559.770,00 2.559.770,00 n.a.
Tiefstkurs 2.559.580,00 2.558.550,00 2.550.760,00 2.532.130,00 2.507.800,00 n.a.
Durchschnittspreis 2.559.680,00 2.559.200,00 2.555.980,00 2.546.120,00 2.537.110,00 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in britischen Pfund von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als "Investment Grade" klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Das vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Auflagedatum 17.08.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,19%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
3,27% CREDIT SUISSE AG LONDON FRN 15/07/2016
3,27% NORINCHUKIN BANK ECD 0% 24/05/2016
2,73% NRW.BANK FRN 11/11/2016
2,73% TORONTO DOMINION BANK ECD 0.79% 17/01/2017
2,73% ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0% 18/05/2016
2,72% MIZUHO CORPORATE BANK LONDON ECD 0% 31/05/2016
2,72% AGENCE CENTRALE ORG SS REG-S ECP 0% 03/06/2016
2,72% SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0% 06/07/2016
2,72% CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0% 26/07/2016
2,72% FMS WERTMANAGEMENT ECP 0% 18/08/2016
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC

Stand
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