UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) -...

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  • 440,290 EUR
  • +3,37
  • +0,77%
  • 22.02.2017, 13:15:56
WKN: 986912 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0073129206 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 442,410 ( 88 Stk. ) Eröffnung 438,91 Hoch / Tief (heute) 441,80 / 438,91 Fondsvolumen 84,55 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 440,200 ( 88 Stk. ) Vortag 436,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 440,37 / 360,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +19,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 438,76 EUR +0,76 +0,17% 22.02. 13:07:30 438,760 / 442,180
KAG (EUR) 436,98 EUR -0,94 -0,21% 20.02. 08:00:00 436,980 / 450,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +8,24% +19,54% +19,08% +45,86% +12,93%
relativer Return -1,13% +0,44% -4,74% -22,83% -27,70% -41,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% +0,15% -0,40% -0,72% -0,54% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +4,84% +3,06% +6,05% +18,40% +13,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,02 +0,27 +0,45 +0,39 -0,22
Excess Return +17,42% +0,59% +10,92% +24,78% +28,29% -49,96%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 6,51% 10,34% 12,16% 11,76% 16,82%
max. Verlust -1,37% -1,37% -7,28% -20,76% -20,76% -55,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,50% +4,69% +4,69% +6,48% +8,30% +11,40%
1-Monats-Tief +2,50% +0,48% -3,16% -8,71% -8,71% -17,19%
Höchstkurs 437,92 437,92 437,92 438,29 438,29 438,29
Tiefstkurs 424,45 403,73 363,95 347,28 268,59 180,26
Durchschnittspreis 430,30 422,50 399,79 396,63 367,32 332,55

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Auflagedatum 04.04.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Anteil Wertpapiername
18,39% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
17,12% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
16,58% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
9,85% UBS ETF MSCI EMU A
7,88% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,26% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
0,79% UBS LUX Institutional Sicav - Emerging Markets Equity Passive
0,63% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
0,56% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
0,42% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.05.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY (EUR) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
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