UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Fonds
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  • 1.253,228 EUR
  • -14,30
  • -1,13%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W0ED Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0929190139 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Unigestion Fund Management SA
Brief 1.253,228 ( n.a. ) Eröffnung 1.253,23 Hoch / Tief (heute) 1.253,23 / 1.253,23 Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.253,228 ( n.a. ) Vortag 1.267,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.301,87 / 1.021,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +15,99%
Benchmark
  • UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.335,84 USD -11,18 -0,83% 19.01. 08:00:00 1.335,840 / 1.335,840
KAG (EUR) 1.253,23 EUR -14,30 -1,13% 19.01. 08:00:00 1.253,228 / 1.253,228

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +7,94% +19,48% +63,72% n.a. n.a.
relativer Return -0,43% -2,05% -5,36% -2,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,69% -0,46% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +13,36% +11,60% +30,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,27 +0,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,91% +6,94% +19,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 8,73% 10,25% 11,61% n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -3,50% -7,88% -9,60% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +2,98% +6,02% +6,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -2,74% -5,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.352,68 1.353,29 1.353,29 1.353,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.333,29 1.243,60 1.145,88 1.001,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.343,04 1.314,48 1.288,46 1.209,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Arten von Instrumenten: auf USD oder eine andere Währung lautende Aktien. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung des Wechselkursrisikos und/oder zum Zwecke einer effektiven Anlageverwaltung einsetzen. Die Emittenten der gekauften Aktien sind in den USA notiert, ansässig oder üben dort einen wesentlichen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit aus. Der Teilfonds legt mindestens 85% seines Nettovermögens in an USamerikanischen Börsen notierten Unternehmen an.

Fondsziel zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, die Chancen des nordamerikanischen Aktienmarktes zu nutzen. Anlageziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der erhofften Rentabilität. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, nach der ein Portfolio ausgewählt wird, das unter Berücksichtigung des erwogenen Anlageuniversums eine optimale Risikoerwartung bietet.

Fondsprospekte zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Auflagedatum 19.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Unigestion SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Anteil Wertpapiername
2,12% AUTOZONE INC - in USD
2,08% DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I - in USD
2,02% CHEESECAKE FACTORY INC/THE - in USD
2,01% INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - in USD
2,00% MCDONALD'S CORP - in USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNI-GLOBAL - EQUITIES US RA-USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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