UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

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  • 1.474,273 EUR
  • -10,86
  • -0,73%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JHJV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0650750911 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Unigestion Fund Management SA
Brief 1.474,273 ( n.a. ) Eröffnung 1.474,27 Hoch / Tief (heute) 1.474,27 / 1.474,27 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 1.474,273 ( n.a. ) Vortag 1.485,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.485,43 / 1.245,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +14,56%
Benchmark
  • UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.573,30 USD -1,89 -0,12% 16.02. 08:00:00 1.573,300 / 1.573,300
KAG (EUR) 1.474,27 EUR -10,86 -0,73% 16.02. 08:00:00 1.474,273 / 1.474,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +6,20% +19,62% +62,36% n.a. n.a.
relativer Return -1,07% -2,38% -9,80% -6,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -0,80% -0,86% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,94% +12,21% +10,48% +28,52% +17,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,19 +0,49 +0,63 n.a. n.a.
Excess Return +12,44% +4,84% +18,53% +33,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 7,01% 9,11% 11,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,52% -8,15% -9,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,67% +3,14% +6,13% +7,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,67% -0,01% -2,57% -6,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.575,19 1.575,19 1.575,19 1.575,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.521,52 1.486,12 1.373,34 1.238,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.541,57 1.528,73 1.492,25 1.409,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den US-amerikanischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Arten von Instrumenten: auf USD oder eine andere Währung lautende Aktien. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung des Wechselkursrisikos und/oder zum Zwecke einer effektiven Anlageverwaltung einsetzen. Die Emittenten der gekauften Aktien sind in den USA notiert, ansässig oder üben dort einen wesentlichen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit aus. Der Teilfonds legt mindestens 85% seines Nettovermögens in an USamerikanischen Börsen notierten Unternehmen an.

Fondsziel zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Arten von Instrumenten: auf USD oder eine andere Währung lautende Aktien. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung des Wechselkursrisikos und/oder zum Zwecke einer effektiven Anlageverwaltung einsetzen. Die Emittenten der gekauften Aktien sind in den USA notiert, ansässig oder üben dort einen wesentlichen Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit aus. Der Teilfonds legt mindestens 85% seines Nettovermögens in an USamerikanischen Börsen notierten Unternehmen an.

Fondsprospekte zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Auflagedatum 01.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Unigestion SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% AUTOZONE INC - in USD
2,08% DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I - in USD
2,02% CHEESECAKE FACTORY INC/THE - in USD
2,01% INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - in USD
2,00% MCDONALD'S CORP - in USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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