Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SWAP 2.4660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.2030 | 22,38 % |
SWAP 2.9689%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.03.2034 | 7,32 % |
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.9835% 25.03.2029 | 6,71 % |
SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2.6280% 23.01.2035 | 6,02 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 5,37 % |
Helium Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2PJ5X · ISIN LU1991442788 | 4,53 % |
3.950 % SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.2029 | 4,13 % |
4.051 % SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.2029 | 4,08 % |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - I EUR ACC Fonds · WKN A2DWDZ · ISIN LU1669793827 | 3,43 % |
Aramea Rendite Plus - A EUR DIS Fonds · WKN A0NEKQ · ISIN DE000A0NEKQ8 | 3,31 % |
Summe: | 67,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,95 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 2,24 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,800 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |