UNIEUROANLEIHEN

Fonds
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  • 53,870 EUR
  • +0,11
  • +0,20%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4QB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0966118209 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 55,490 ( n.a. ) Eröffnung 53,87 Hoch / Tief (heute) 53,87 / 53,87 Fondsvolumen 212,59 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 53,870 ( n.a. ) Vortag 53,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,90 / 52,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,72% / +2,10%
Benchmark
  • UNIEUROANLEIHEN
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,87 EUR +0,11 +0,20% 07.12. 08:00:00 53,870 / 55,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROANLEIHEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,72% -3,69% +1,90% +14,96% n.a. n.a.
relativer Return -0,90% +1,25% +2,42% -3,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,42% +0,20% -0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,86% +1,62% +11,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,07% +2,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -0,24% +6,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROANLEIHEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,45% 2,82% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,01% -4,06% -4,06% -5,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% -0,83% +1,74% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -3,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,48 56,66 56,66 56,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 53,63 53,63 53,41 48,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 54,14 55,42 55,14 53,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROANLEIHEN

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren.

Fondsprospekte zu UNIEUROANLEIHEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROANLEIHEN

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROANLEIHEN

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROANLEIHEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu UNIEUROANLEIHEN

Anteil Wertpapiername
3,93% 3.75 % Italien v. 14 (2024)
3,73% 1.50 % Deutschland v. 14(2024)
3,62% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,25% 1.75 % EFSF v. 14 (2024)
3,09% 1.25 % Frankreich v. 15 (2036)
3,03% 0.50 % Deutschland v. 15(2025)
2,83% 2.25 % Frankreich v. 11 (2022)
2,70% 1.00 % Deutschland v. 15(2025)
2,52% 2.60 % Belgien v. 13 (2024)
2,42% 1.50 % Deutschland v. 12(2022)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu UNIEUROANLEIHEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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