UNIEUROASPIRANT-A

Fonds
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  • 45,570 EUR
  • +0,19
  • +0,42%
  • 24.08.2016, 19:57:33
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 45,990 ( 600 Stk. ) Eröffnung 45,27 Hoch / Tief (heute) 45,57 / 45,27 Fondsvolumen 823,79 Mio. EUR (Stand: 03.08.2016)
Geld 45,320 ( 600 Stk. ) Vortag 45,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,39 / 41,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +6,12%
Benchmark
  • UNIEUROASPIRANT A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEUROASPIRANT-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,32 EUR -0,06 -0,13% 24.08. 09:27:49 45,360 / 45,680
KAG (EUR) 45,54 EUR +0,08 +0,18% 23.08. 08:00:00 45,540 / 46,910
Baader Bank 45,58 EUR +0,08 +0,18% 24.08. 21:35:45 45,240 / 45,910
Lang & Schwarz 45,26 EUR +0,06 +0,13% 24.08. 19:30:50 45,260 / 45,780
Stuttgart 45,51 EUR +0,94 +2,11% 24.08. 19:45:03 44,770 / 46,560
Tradegate 45,45 EUR -0,18 -0,39% 23.08. 22:25:17 n.a. / n.a.
München 45,23 EUR -0,04 -0,09% 24.08. 08:07:33 n.a. / n.a.
Düsseldorf 45,26 EUR -0,03 -0,07% 24.08. 08:02:04 n.a. / n.a.
Hamburg 45,17 EUR -0,04 -0,09% 24.08. 08:04:03 n.a. / n.a.
Berlin 45,57 EUR +0,19 +0,42% 24.08. 19:57:33 45,320 / 45,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +2,62% +5,93% +4,33% +10,63% +29,75%
relativer Return +0,88% +0,42% +1,46% -15,09% -18,91% -20,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,14% +0,12% -0,45% -0,35% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,96% -0,33% -1,32% -5,01% +21,21% -4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,83% -0,62% -1,51% -1,11% -5,31%
Excess Return +5,77% -5,49% -3,83% -8,99% -6,94% -33,14%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 4,87% 5,92% 6,17% 6,26% 6,24%
max. Verlust -0,46% -1,52% -6,33% -10,53% -12,30% -18,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,90% +3,23% +3,33% +4,02% +4,40%
1-Monats-Tief +1,29% -0,31% -2,83% -5,09% -6,96% -9,93%
Höchstkurs 45,67 45,67 46,32 51,40 53,75 54,13
Tiefstkurs 44,86 44,18 41,85 41,85 41,85 41,12
Durchschnittspreis 45,29 45,05 44,44 46,85 48,19 49,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT-A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Emittenten, deren Bonität besser/gleich BBB-/Baa3 (Moody's/Standard&Poor's Rating) ist.

Fondsziel zu UNIEUROASPIRANT-A

Ziel des Rentenfonds UniEuroAspirant ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT-A

Auflagedatum 02.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,88 EUR (12.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT-A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT-A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT-A

Anteil Wertpapiername
3,93% Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
2,65% Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,48% Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,41% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,33% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
2,27% KFW 2% 06.12.2018
2,21% Romania Government Bond 5,6% 28.11.2018
2,17% KFW 5,75% 22.03.2018
1,97% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
Stand: 22.08.2016

Ratings zu UNIEUROASPIRANT-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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