UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

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  • 43,080 EUR
  • +0,09
  • +0,21%
  • 23.02.2017, 08:52:10
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 43,390 ( 1.153 Stk. ) Eröffnung 43,08 Hoch / Tief (heute) 43,08 / 43,08 Fondsvolumen 635,71 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 43,080 ( 1.161 Stk. ) Vortag 42,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,68 / 41,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +3,90%
Benchmark
  • UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 43,08 EUR +0,09 +0,21% 23.02. 08:52:10 43,080 / 43,390
KAG (EUR) 43,21 EUR +0,09 +0,21% 21.02. 08:00:00 43,210 / 44,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +2,10% +3,90% +3,11% +8,69% +22,55%
relativer Return +1,69% +2,12% +4,08% -9,44% -14,72% -21,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% +0,70% +0,33% -0,28% -0,27% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +2,01% -0,33% -1,32% -5,01% +21,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,40 -0,27 -0,55 -0,27 -0,47
Excess Return +1,78% -4,44% -5,05% -13,74% -8,88% -40,34%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 4,02% 4,56% 6,05% 5,90% 6,26%
max. Verlust -0,66% -1,42% -5,82% -10,53% -12,30% -18,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,58% +1,58% +3,30% +3,30% +3,93% +4,63%
1-Monats-Tief +1,58% -0,80% -3,53% -5,89% -6,96% -8,67%
Höchstkurs 43,21 43,21 45,91 50,62 53,75 54,04
Tiefstkurs 42,26 41,77 41,77 41,77 41,77 41,12
Durchschnittspreis 42,76 42,55 44,26 45,97 47,83 48,68

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Emittenten, deren Bonität besser/gleich BBB-/Baa3 (Moody's/Standard&Poor's Rating) ist.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,24% Republic of Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,21% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
2,12% European Investment Bank 2,25% 25.05.2021
2,11% Hungary Government Bond (float) 20.05.2019
2,09% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,02% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
1,97% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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