UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 43,384 EUR
  • -0,17
  • -0,39%
  • 24.03.2017, 22:25:16
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 43,535 ( 232 Stk. ) Eröffnung 43,38 Hoch / Tief (heute) 43,38 / 43,38 Fondsvolumen 617,24 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 43,233 ( 234 Stk. ) Vortag 43,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,89 / 41,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,64%
Benchmark
  • UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 43,19 EUR +0,21 +0,49% 24.03. 10:03:34 43,260 / 43,570
KAG (EUR) 43,40 EUR +0,09 +0,21% 23.03. 08:00:00 43,400 / 44,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,54% +0,64% +5,06% +9,12% +21,99%
relativer Return +1,04% +2,83% +1,81% -6,72% -13,02% -21,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,93% +0,15% -0,19% -0,23% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +2,01% -0,33% -1,32% -5,01% +21,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,49 -0,17 -0,53 -0,26 -0,48
Excess Return -1,48% -5,41% -3,10% -13,24% -8,45% -40,90%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,85% 4,38% 5,99% 5,85% 6,27%
max. Verlust -1,75% -1,75% -5,82% -10,53% -12,30% -18,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +2,02% +2,26% +3,88% +3,88% +5,36%
1-Monats-Tief 0,00% -0,47% -4,09% -5,23% -6,32% -10,31%
Höchstkurs 43,40 43,40 45,91 50,62 53,75 54,04
Tiefstkurs 42,64 42,26 41,77 41,77 41,77 41,12
Durchschnittspreis 43,08 42,83 44,19 45,86 47,73 48,60

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Der Fonds investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anleihen von osteuropäischen Ländern, die auf lokale Währungen oder auf Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei beispielsweise Anleihen aus Polen, der Türkei und Russland. Darüber hinaus wird auch in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich angelegt. Pfandbriefe und Unternehmensanleihen sowie hochverzinsliche (High-Yield-Anleihen) können ebenfalls erworben werden.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,25% Republic of Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,24% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
2,13% European Investment Bank 2,25% 25.05.2021
2,12% Hungary Government Bond (float) 20.05.2019
2,09% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,05% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
1,99% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UNIEUROASPIRANT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings