UNIEUROASPIRANT A

Fonds
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  • 42,496 EUR
  • +0,09
  • +0,21%
  • 09.12.2016, 22:25:16
WKN: 989805 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0097169550 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,644 ( 237 Stk. ) Eröffnung 42,50 Hoch / Tief (heute) 42,50 / 42,50 Fondsvolumen 638,45 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 42,348 ( 239 Stk. ) Vortag 42,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,89 / 41,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / +0,52%
Benchmark
  • UNIEUROASPIRANT A
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Kurse

Alle Kurse zu UNIEUROASPIRANT A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,20 EUR -0,03 -0,07% 09.12. 08:51:25 42,120 / 42,420
KAG (EUR) 42,27 EUR -0,03 -0,07% 08.12. 08:00:00 42,270 / 43,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -4,32% +0,52% -1,08% +14,64% +19,98%
relativer Return -1,69% -0,74% +0,50% -14,99% -13,48% -22,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,25% +0,04% -0,45% -0,24% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,03% -0,33% -1,32% -5,01% +21,21% -4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,95% -1,51% -2,69% -0,49% -6,85%
Excess Return +0,45% -6,13% -9,24% -16,21% -2,93% -42,91%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROASPIRANT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,36% 4,79% 5,28% 6,13% 6,03% 6,27%
max. Verlust -3,45% -5,82% -5,82% -10,53% -12,30% -18,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -2,29% -0,50% +2,83% +3,25% +7,75% +7,75%
1-Monats-Tief -2,29% -2,29% -2,29% -3,36% -4,30% -5,22%
Höchstkurs 44,78 45,91 45,91 50,62 53,75 54,04
Tiefstkurs 41,77 41,77 41,77 41,77 41,77 41,12
Durchschnittspreis 42,42 44,34 44,32 46,30 47,98 48,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROASPIRANT A

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert, die auf Währungen osteuropäischer Länder (inkl. Türkei und Russland) und Euro lauten. Im Vordergrund stehen dabei derzeit Anleihen aus Polen, der Türkei oder Russland. Darüber hinaus ist eine Anlage in Anleihen etablierter EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder Frankreich möglich. Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield- Anleihen können zusätzlich erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Emittenten, deren Bonität besser/gleich BBB-/Baa3 (Moody's/Standard&Poor's Rating) ist.

Fondsziel zu UNIEUROASPIRANT A

Ziel des Rentenfonds UniEuroAspirant ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Fondsprospekte zu UNIEUROASPIRANT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROASPIRANT A

Auflagedatum 02.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROASPIRANT A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROASPIRANT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEUROASPIRANT A

Anteil Wertpapiername
4,14% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,28% Poland Government Bond 0% 25.10.2018
2,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,56% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
2,33% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
2,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,02% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
2,02% European Investment Bank 2,25% 25.05.2021
1,97% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
1,95% Hungary Government Bond (float) 20.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEUROASPIRANT A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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