Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,630 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,960 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100 Anleihe · WKN A19C88 · ISIN CZ0001005037 | 5,42 % |
3.244 % SWAP 3.2438%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.04.2028 | 5,34 % |
3.629 % SWAP 3.6293%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 24.04.2025 | 5,21 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JH · ISIN XS2321685526 | 5,07 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 4,45 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 3,77 % |
CZECH REP. 2029 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 3,36 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 3,13 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 2,76 % |
Türkei, Republik EO-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LWD7 · ISIN XS2790222116 | 2,65 % |
Summe: | 41,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,542 EUR -0,062 EUR · -0,18 % 28.02.2022, 13:09:30 · 0 Stk. | ||||||
0,001 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.04.2024, 09:49:37 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 28,490 EUR -0,020 EUR · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 31,970 EUR +1,399 EUR · +4,58 % 01.03.2022, 11:02:00 · 0 Stk. |