UNIEUROPARENTA A

Fonds
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  • 48,506 EUR
  • -0,10
  • -0,21%
  • 09.12.2016, 22:25:14
WKN: 971132 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0003562807 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 48,696 ( 208 Stk. ) Eröffnung 48,51 Hoch / Tief (heute) 48,51 / 48,51 Fondsvolumen 311,81 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 48,315 ( 210 Stk. ) Vortag 48,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,48 / 48,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / -1,74%
Benchmark
  • UNIEUROPARENTA A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,46 EUR -0,10 -0,21% 08.12. 08:00:00 48,460 / 49,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -4,72% -1,74% +18,59% +31,88% +47,61%
relativer Return -0,26% -1,16% -1,75% +1,92% -0,47% -5,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,39% -0,15% +0,05% -0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,36% +3,17% +15,49% -0,74% +9,46% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -0,11% +2,43% +1,66% +3,55% -3,71%
Excess Return -1,81% -0,55% +10,43% +6,81% +14,31% -15,28%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 5,04% 4,20% 4,29% 4,03% 4,12%
max. Verlust -1,47% -5,31% -6,04% -6,78% -6,78% -6,78%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,86% -0,86% +1,34% +3,22% +3,22% +3,22%
1-Monats-Tief -0,86% -2,44% -2,44% -3,09% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 50,05 52,08 52,48 53,23 53,23 53,23
Tiefstkurs 48,16 48,16 48,16 43,70 41,35 39,89
Durchschnittspreis 48,61 50,18 50,82 49,61 47,56 44,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA A

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPARENTA A

Auflagedatum 03.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA A

Anteil Wertpapiername
5,56% UniFavorit: Renten
4,08% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
3,48% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
3,07% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
2,61% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,47% 2.25 % Belgien v. 13 (2023)
2,40% 4.60 % Spanien v. 09 (2019)
2,37% 4.25 % Großbritannien (2046)
2,34% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
2,22% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEUROPARENTA A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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