UNIEUROPARENTA - EUR DIS

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  • 48,090 EUR
  • -0,14
  • -0,29%
  • 21.02.2017, 15:36:17
WKN: 971132 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0003562807 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 48,440 ( 3.700 Stk. ) Eröffnung 47,97 Hoch / Tief (heute) 48,14 / 47,97 Fondsvolumen 302,62 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 48,090 ( 3.700 Stk. ) Vortag 48,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,57 / 47,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -1,94%
Benchmark
  • UNIEUROPARENTA - EUR DIS
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Alle Kurse zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,21 EUR +0,01 +0,02% 20.02. 08:00:00 48,210 / 49,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,47% -1,96% +14,97% +26,32% +48,41%
relativer Return -0,18% -0,42% -2,14% +1,18% -0,75% -5,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,14% -0,18% +0,03% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% +0,48% +3,17% +15,49% -0,74% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,56 +0,48 +0,48 +0,37 -0,24
Excess Return -4,08% -5,47% +6,81% +8,93% +8,75% -14,48%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,15% 4,17% 4,36% 4,05% 4,14%
max. Verlust -1,38% -2,39% -6,76% -6,78% -6,78% -6,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,54% +0,29% +0,98% +3,49% +3,49% +3,49%
1-Monats-Tief -0,54% -0,59% -1,84% -3,59% -3,59% -3,59%
Höchstkurs 48,46 48,96 52,48 53,23 53,23 53,23
Tiefstkurs 47,79 47,79 47,79 44,93 43,05 39,89
Durchschnittspreis 48,08 48,39 50,45 49,84 47,79 45,03

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Auflagedatum 03.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,75% UniFavorit: Renten
4,19% 4,75% Deutschland v. 03(2034)
3,43% 1,75% Großbritannien (2022)
3,29% 2,75% Spanien v. 14(2024)
3,23% 1,75% Frankreichv. 12(2023)
2,78% 3,75% Italien v. 13(2021)
2,39% 1,15% Spanien v. 15(2020)
2,36% 1,05% Italien v. 14(2019)
2,26% 0,50% Frankreich v. 15(2025
2,24% 2,25% Belgien v. 13(2023)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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