UNIEUROPARENTA A

Fonds
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  • 48,190 EUR
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  • 20.01.2017, 10:29:22
WKN: 971132 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0003562807 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 48,450 ( 3.700 Stk. ) Eröffnung 48,22 Hoch / Tief (heute) 48,22 / 48,19 Fondsvolumen 307,02 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 48,100 ( 3.700 Stk. ) Vortag 48,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,57 / 48,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -1,21%
Benchmark
  • UNIEUROPARENTA A
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Alle Kurse zu UNIEUROPARENTA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,20 EUR -0,12 -0,25% 19.01. 08:00:00 48,200 / 49,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -2,51% -0,97% +16,34% +27,83% +49,09%
relativer Return -0,11% -1,19% -2,06% +1,15% -1,03% -5,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,40% -0,17% +0,03% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% +0,48% +3,17% +15,49% -0,74% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -0,45 +0,58 +0,42 +0,43 -0,22
Excess Return -1,02% -4,38% +8,18% +7,76% +10,26% -13,80%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,66% 4,16% 4,32% 4,04% 4,13%
max. Verlust -1,47% -3,00% -6,04% -6,78% -6,78% -6,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,46% +1,18% +3,08% +3,08% +3,78%
1-Monats-Tief -0,88% -2,45% -2,45% -3,51% -3,51% -3,51%
Höchstkurs 48,96 50,84 52,48 53,23 53,23 53,23
Tiefstkurs 48,24 48,16 48,16 44,56 42,48 39,89
Durchschnittspreis 48,61 49,00 50,65 49,76 47,70 44,99

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA A

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsziel zu UNIEUROPARENTA A

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROPARENTA A

Auflagedatum 03.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA A

Anteil Wertpapiername
5,56% UniFavorit: Renten
4,08% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
3,48% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
3,07% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
2,61% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,47% 2.25 % Belgien v. 13 (2023)
2,40% 4.60 % Spanien v. 09 (2019)
2,37% 4.25 % Großbritannien (2046)
2,34% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
2,22% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEUROPARENTA A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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