UNIEURORENTA 5J

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  • 51,900 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B56N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194854047 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 53,460 ( n.a. ) Eröffnung 51,90 Hoch / Tief (heute) 51,90 / 51,90 Fondsvolumen 123,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 51,380 ( n.a. ) Vortag 51,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,32 / 50,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +0,03%
Benchmark
  • UNIEURORENTA 5J
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,90 EUR -0,03 -0,06% 01.12. 08:00:00 51,380 / 53,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,48% +0,03% +1,98% +7,79% +21,51%
relativer Return +0,93% +2,26% -1,71% -11,15% -19,74% -22,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,75% -0,14% -0,33% -0,37% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,25% +0,56% +0,23% +0,45% +4,19% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -1,12% -3,29% -4,87% -5,12% -20,98%
Excess Return -0,02% -2,48% -6,18% -8,56% -9,78% -41,38%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 1,09% 2,24% 1,88% 1,91% 1,97%
max. Verlust -0,33% -0,63% -2,44% -2,53% -2,53% -3,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,06% +0,84% +1,56% +1,56% +1,60%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,20% -1,20% -1,20% -1,20%
Höchstkurs 52,07 52,23 52,41 52,46 52,46 52,46
Tiefstkurs 51,90 51,90 50,63 50,63 48,84 46,99
Durchschnittspreis 51,96 52,07 51,90 51,71 51,38 49,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA 5J

Das Anlagevermögen des UniEuroRenta 5J wird in eine Mischung aus Euro-Rentenpapieren, z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe, sowie strukturierten Finanzinstrumenten angelegt. Die Anlagen sind mit ihrer Restlaufzeit tendenziell auf das Ende der Anlageperioden ausgerichtet. Die aktuelle Anlageperiode endet am 31.12.2014.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA 5J

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIEURORENTA 5J

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (28.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA 5J

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA 5J

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA 5J

Anteil Wertpapiername
12,31% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
8,13% 4.30 % Spanien v. 09 (2019)
5,76% 0.875 % Westpac Securities NZ 14(19)
5,73% 0.75 % Nationw. Build. Soc. 14(19)
5,70% 0.375 % DNB Boligkreditt 14 (2019)
5,68% 0.375 % Santander UK v. 14 (2019)
4,95% 1.125 % Mediob. - B. di Cr. Fi. 14(19)
4,93% 1.00 % Credit Suisse v. 14 (2019)
4,88% 0.375 % CIBC v. 14 (2019)
4,88% 0.375 % Caisse c. Desj. Québec 14(19)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIEURORENTA 5J

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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