UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Fonds
52,690 EUR +0,04 +0,08% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0B56N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194854047 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 54,270 ( n.a. ) Eröffnung 52,69 Hoch / Tief (heute) 52,69 / 52,69 Fondsvolumen 119,06 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 52,160 ( n.a. ) Vortag 52,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,69 / 51,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +1,54%
Benchmark
UNIEURORENTA 5J - EUR DIS
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KAG (EUR) 52,69 EUR +0,04 +0,08% 26.05. 08:00:00 52,160 / 54,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,94% +1,66% +3,85% +5,92% +23,89%
relativer Return +0,32% +0,80% +1,59% -5,59% -15,35% -22,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,27% +0,13% -0,16% -0,28% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +2,11% +0,56% +0,23% +0,45% +4,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,47 -0,74 -0,99 -1,31 -1,44
Excess Return -0,46% -1,96% -4,31% -7,24% -11,65% -39,00%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,65% 1,44% 1,87% 1,62% 1,97%
max. Verlust -0,08% -0,21% -0,81% -2,53% -2,53% -3,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,83% +1,51% +1,51% +1,51%
1-Monats-Tief +0,34% +0,27% -0,67% -1,09% -1,09% -1,09%
Höchstkurs 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68 52,68
Tiefstkurs 52,47 52,15 51,74 50,63 50,36 46,99
Durchschnittspreis 52,61 52,42 52,20 51,85 51,62 50,08

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Das Anlagevermögen des Fonds wird in eine Mischung aus Rentenpapieren sowie strukturierten Finanzinstrumenten investiert. Er ermöglicht Anlegern damit, an der Entwicklung der Euro-Rentenmärkte teilzuhaben. Die aktuelle Anlageperiode des UniEuroRenta 5J. endet am 31.12.2019. Die Anlagen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständing währungsgesichert. Maximal 49 Prozent des Fonds können in Anlagen mit höherer Verzinsung und höheren Risiken angelegt werden. Die Investition in diese Anlagen kann auch über derivative Instrumente umgesetzt werden. Die Anlagen sind mit ihrer Restlaufzeit tendenziell auf das Ende der Anlagenperioden ausgerichtet.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,76% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
7,42% 4.30 % Spanien v. 09 (2019)
5,97% 0.875 % Westpac Securities NZ 14(19)
5,96% 0.75 % Nationw. Build. Soc. 14(19)
5,92% 0.375 % Santander UK v. 14 (2019)
5,92% 0.375 % DNB Boligkreditt 14 (2019)
5,13% 1.125 % Mediob. - B. di Cr. Fi. 14(19)
5,08% 0.375 % CIBC v. 14 (2019)
5,08% 0.375 % FCDQ v. 14(2019)
4,32% 1.375 % Dexia Credit Local 14(2019)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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